BLACK&RED MANAGEMENT DELIVERY S.R.L.

CUI: 44214766 J2021007923404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44214766
Cod înmatriculare J2021007923404
EUID ROONRC.J2021007923404
Data înmatriculării 2021-04-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 255, 43, F, 4, 216, 21613, 2, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: Pantelimon
Număr: 255
Bloc: 43
Scară: F
Etaj: 4
Apartament: 216
Cod poștal: 21613
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 661 RON −661 RON −661 RON 329 RON 0 RON 329 RON −461 RON 790 RON 0 RON 120 RON 0 RON 0 RON 0
2022 504 RON 504 RON 1.404 RON −915 RON −900 RON 765 RON 0 RON 765 RON −1.376 RON 2.141 RON 0 RON 290 RON 0 RON 0 RON 0
2023 1.034 RON 1.034 RON 3.540 RON −2.506 RON −2.506 RON 155.548 RON 25.404 RON 130.144 RON −3.882 RON 159.852 RON 0 RON 108.539 RON 0 RON 422 RON 0
2024 1.012.206 RON 1.045.273 RON 402.179 RON 542.650 RON 643.094 RON 2.398.494 RON 2.181.041 RON 217.453 RON 538.768 RON 1.859.726 RON 588 RON 160.620 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOCANU MARIAN-CRISTIAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
  • Alte activități poștale și de curier
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,01 M RON
Rezultat Net 2024
542,7 K RON
Total Active 2024
2,40 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 504 RON 1,0 K RON 1,01 M RON
Venituri totale 0 RON 504 RON 1,0 K RON 1,05 M RON
Cheltuieli totale 661 RON 1,4 K RON 3,5 K RON 402,2 K RON
Rezultat net −661 RON −915 RON −2,5 K RON 542,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,01 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,29 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,18 M RON (90.9%)
Active circulante217,5 K RON (9.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri588 RON
Creanțe160,6 K RON
Numerar56,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.721,44
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 6,30
Durata încasare (zile) 58

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
63,5%
Marjă netă
53,6%
ROA
22,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 790 RON 329 RON 240,1%
2022 2,1 K RON 765 RON 279,9%
2023 159,9 K RON 155,5 K RON 102,8%
2024 1,86 M RON 2,40 M RON 77,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 504 RON 1,0 K RON 1,01 M RON ▲ 97.792,3%
Rezultat net −661 RON −915 RON −2,5 K RON 542,7 K RON ▲ 21.754,0%
Total active 329 RON 765 RON 155,5 K RON 2,40 M RON ▲ 1.442,0%
Capitaluri proprii −461 RON −1,4 K RON −3,9 K RON 538,8 K RON ▲ 13.978,6%
Datorii totale 790 RON 2,1 K RON 159,9 K RON 1,86 M RON ▲ 1.063,4%
Lichiditate curentă 0,42 0,36 0,81 0,12 ▼ 85,6%
Marjă netă (%) – -181,55 -242,36 53,61 ▲ 122,1%
Scor bonitate 22 12 32 63 ▲ 96,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (542,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.