THERAPYFOOD S.R.L.
CUI: 44217533
J2021007976402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44217533
Cod înmatriculare
J2021007976402
EUID
ROONRC.J2021007976402
Data înmatriculării
2021-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
30 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Regina Elisabeta, 28, 5, CORP A, PARTER, SPATIUL COMERCIAL A0
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Regina Elisabeta
Număr:
28
Completare adresă:
CORP A, PARTER, SPATIUL COMERCIAL A0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 395.913 RON | 395.913 RON | 781.662 RON | −389.723 RON | −385.749 RON | 389.929 RON | 185.312 RON | 204.617 RON | −388.723 RON | 798.414 RON | 11.130 RON | 144.170 RON | 0 RON | 19.762 RON | 5 |
| 2022 | 3.544.330 RON | 3.544.330 RON | 2.785.615 RON | 726.437 RON | 758.715 RON | 528.074 RON | 223.997 RON | 304.077 RON | 337.714 RON | 189.760 RON | 33.630 RON | 230.463 RON | 600 RON | 0 RON | 20 |
| 2023 | 4.203.370 RON | 4.207.265 RON | 3.288.951 RON | 880.698 RON | 918.314 RON | 1.166.795 RON | 222.349 RON | 944.446 RON | 881.899 RON | 284.296 RON | 45.978 RON | 807.983 RON | 600 RON | 0 RON | 20 |
| 2024 | 4.856.118 RON | 4.861.224 RON | 4.511.303 RON | 289.264 RON | 349.921 RON | 1.087.143 RON | 668.919 RON | 418.224 RON | 290.465 RON | 823.057 RON | 42.761 RON | 224.885 RON | 0 RON | 26.379 RON | 24 |
| 2025 | 6.149.549 RON | 6.151.330 RON | 5.932.353 RON | 157.095 RON | 218.977 RON | 1.120.870 RON | 876.154 RON | 244.716 RON | 139.213 RON | 1.014.746 RON | 71.456 RON | 84.412 RON | 0 RON | 33.089 RON | 30 |
Reprezentanți și administratori (1)
GODEANU ANTONIU
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,15 M RON
Rezultat Net 2025
157,1 K RON
Total Active 2025
1,12 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 395,9 K RON | 3,54 M RON | 4,20 M RON | 4,86 M RON | 6,15 M RON |
| Venituri totale | 395,9 K RON | 3,54 M RON | 4,21 M RON | 4,86 M RON | 6,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 781,7 K RON | 2,79 M RON | 3,29 M RON | 4,51 M RON | 5,93 M RON |
| Rezultat net | −389,7 K RON | 726,4 K RON | 880,7 K RON | 289,3 K RON | 157,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate876,2 K RON (78.2%)
Active circulante244,7 K RON (21.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,5 K RON
Creanțe84,4 K RON
Numerar88,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 86,06 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,85 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
2,6%
ROA
14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 798,4 K RON | 389,9 K RON | 204,8% |
| 2022 | 189,8 K RON | 528,1 K RON | 35,9% |
| 2023 | 284,3 K RON | 1,17 M RON | 24,4% |
| 2024 | 823,1 K RON | 1,09 M RON | 75,7% |
| 2025 | 1,01 M RON | 1,12 M RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 395,9 K RON | 3,54 M RON | 4,20 M RON | 4,86 M RON | 6,15 M RON | ▲ 26,6% |
| Rezultat net | −389,7 K RON | 726,4 K RON | 880,7 K RON | 289,3 K RON | 157,1 K RON | ▼ 45,7% |
| Total active | 389,9 K RON | 528,1 K RON | 1,17 M RON | 1,09 M RON | 1,12 M RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −388,7 K RON | 337,7 K RON | 881,9 K RON | 290,5 K RON | 139,2 K RON | ▼ 52,1% |
| Datorii totale | 798,4 K RON | 189,8 K RON | 284,3 K RON | 823,1 K RON | 1,01 M RON | ▲ 23,3% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 1,60 | 3,32 | 0,51 | 0,24 | ▼ 52,5% |
| Marjă netă (%) | -98,44 | 20,50 | 20,95 | 5,96 | 2,55 | ▼ 57,2% |
| Scor bonitate | 19 | 95 | 100 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (157,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.