SPECIAL TEAM SECURITY S.R.L.

CUI: 36925598 J2021008017230 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36925598
Cod înmatriculare J2021008017230
EUID ROONRC.J2021008017230
Data înmatriculării 2021-12-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 20 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Griviței, 212, J, G, 5, 22, 10758, 1, Camera 1, Biroul 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: Griviței
Număr: 212
Bloc: J
Scară: G
Etaj: 5
Apartament: 22
Cod poștal: 10758
Completare adresă: Camera 1, Biroul 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.401.728 RON 1.401.730 RON 1.418.890 RON −31.177 RON −17.160 RON 396.056 RON 119.263 RON 276.793 RON −66.587 RON 461.892 RON 19.165 RON 31.872 RON 0 RON −751 RON 3
2022 1.484.640 RON 1.484.642 RON 25.543 RON 1.444.253 RON 1.459.099 RON 2.133.344 RON 96.120 RON 2.037.224 RON 1.377.666 RON 753.984 RON 19.165 RON 1.277.027 RON 0 RON −1.694 RON 0
2023 0 RON 0 RON 251.649 RON −251.649 RON −251.649 RON 1.370.397 RON 73.053 RON 1.297.344 RON 1.126.017 RON 242.686 RON 19.165 RON 1.277.118 RON 0 RON −1.694 RON 1
2024 2.492.517 RON 2.492.517 RON 3.840.087 RON −1.347.570 RON −1.347.570 RON 114.124 RON 50.651 RON 63.473 RON −11.239 RON 125.363 RON 19.165 RON 27.051 RON 0 RON 0 RON 20
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHALY DANIEL FLORIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−11.239 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.347.570 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 109.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,49 M RON
Rezultat Net 2024
−1,35 M RON
Total Active 2024
114,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 1,40 M RON 1,48 M RON 0 RON 2,49 M RON
Venituri totale 1,40 M RON 1,48 M RON 0 RON 2,49 M RON
Cheltuieli totale 1,42 M RON 25,5 K RON 251,6 K RON 3,84 M RON
Rezultat net −31,2 K RON 1,44 M RON −251,6 K RON −1,35 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,79 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.239 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate50,7 K RON (44.4%)
Active circulante63,5 K RON (55.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,2 K RON
Creanțe27,1 K RON
Numerar17,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 130,06
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 92,14
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-54,1%
Marjă netă
-54,1%
ROA
-1.180,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 461,9 K RON 396,1 K RON 116,6%
2022 754,0 K RON 2,13 M RON 35,3%
2023 242,7 K RON 1,37 M RON 17,7%
2024 125,4 K RON 114,1 K RON 109,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,40 M RON 1,48 M RON 0 RON 2,49 M RON –
Rezultat net −31,2 K RON 1,44 M RON −251,6 K RON −1,35 M RON ▼ 435,5%
Total active 396,1 K RON 2,13 M RON 1,37 M RON 114,1 K RON ▼ 91,7%
Capitaluri proprii −66,6 K RON 1,38 M RON 1,13 M RON −11,2 K RON ▼ 101,0%
Datorii totale 461,9 K RON 754,0 K RON 242,7 K RON 125,4 K RON ▼ 48,3%
Lichiditate curentă 0,60 2,70 5,35 0,51 ▼ 90,5%
Marjă netă (%) -2,22 97,28 – -54,06 –
Scor bonitate 24 100 67 17 ▼ 74,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 109.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.