TBK TRADING S.R.L.
CUI: 45404661
J2021008051238
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45404661
Cod înmatriculare
J2021008051238
EUID
ROONRC.J2021008051238
Data înmatriculării
2021-12-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Fericirii, 3B, Q2, B, 4, 402, 77175, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
Fericirii
Număr:
3B
Bloc:
Q2
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
402
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 795 RON | −795 RON | −795 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −595 RON | 795 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 7.019 RON | −7.019 RON | −7.019 RON | 299 RON | 0 RON | 299 RON | −7.614 RON | 7.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.984 RON | 10.984 RON | 8.171 RON | 2.363 RON | 2.813 RON | 6.604 RON | 0 RON | 6.604 RON | −5.251 RON | 11.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 21.111 RON | 22.992 RON | 45.419 RON | −22.427 RON | −22.427 RON | 42.029 RON | 0 RON | 42.029 RON | −27.678 RON | 69.707 RON | 24.366 RON | 5.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 22.583 RON | 22.583 RON | 24.061 RON | −1.609 RON | −1.478 RON | 32.384 RON | 0 RON | 32.384 RON | −29.287 RON | 61.671 RON | 20.606 RON | 27.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BENCHEIKH MOHAMMED AMINE
administrator
RABAT, Maroc
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.287 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.609 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,6 K RON
Rezultat Net 2025
−1,6 K RON
Total Active 2025
32,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 11,0 K RON | 21,1 K RON | 22,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 11,0 K RON | 23,0 K RON | 22,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 795 RON | 7,0 K RON | 8,2 K RON | 45,4 K RON | 24,1 K RON |
| Rezultat net | −795 RON | −7,0 K RON | 2,4 K RON | −22,4 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.287 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,25 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,6 K RON
Creanțe27,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,10 |
| Durata stocaj (zile) | 333 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,82 |
| Durata încasare (zile) | 444 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,5%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 795 RON | 200 RON | 397,5% |
| 2022 | 7,9 K RON | 299 RON | 2.646,5% |
| 2023 | 11,9 K RON | 6,6 K RON | 179,5% |
| 2024 | 69,7 K RON | 42,0 K RON | 165,9% |
| 2025 | 61,7 K RON | 32,4 K RON | 190,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 11,0 K RON | 21,1 K RON | 22,6 K RON | ▲ 7,0% |
| Rezultat net | −795 RON | −7,0 K RON | 2,4 K RON | −22,4 K RON | −1,6 K RON | ▲ 92,8% |
| Total active | 200 RON | 299 RON | 6,6 K RON | 42,0 K RON | 32,4 K RON | ▼ 22,9% |
| Capitaluri proprii | −595 RON | −7,6 K RON | −5,3 K RON | −27,7 K RON | −29,3 K RON | ▼ 5,8% |
| Datorii totale | 795 RON | 7,9 K RON | 11,9 K RON | 69,7 K RON | 61,7 K RON | ▼ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,04 | 0,56 | 0,60 | 0,53 | ▼ 12,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | 21,51 | -106,23 | -7,12 | ▲ 93,3% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 55 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.