UTILLIMUM S.R.L.
CUI: 44224999
J2021008092402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44224999
Cod înmatriculare
J2021008092402
EUID
ROONRC.J2021008092402
Data înmatriculării
2021-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 27-33, B, 1, 3, BIROUL NR 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
NERVA TRAIAN
Număr:
27-33
Scară:
B
Etaj:
1
Completare adresă:
BIROUL NR 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 298.921 RON | 298.921 RON | 61.818 RON | 231.891 RON | 237.103 RON | 230.177 RON | 0 RON | 230.177 RON | 232.091 RON | −1.914 RON | 958 RON | 100.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 252.097 RON | 252.097 RON | 89.028 RON | 160.851 RON | 163.069 RON | 452.024 RON | 0 RON | 452.024 RON | 392.942 RON | 59.082 RON | 0 RON | 342.837 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 52.951 RON | 52.951 RON | 31.500 RON | 20.458 RON | 21.451 RON | 436.419 RON | 0 RON | 436.419 RON | 413.400 RON | 23.019 RON | 7.213 RON | 429.029 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 436.420 RON | 0 RON | 436.420 RON | 413.400 RON | 23.020 RON | 7.213 RON | 429.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JENARU LUCIANA
administrator
Loc. Ţăndărei, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
436,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,9 K RON | 252,1 K RON | 53,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 298,9 K RON | 252,1 K RON | 53,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 61,8 K RON | 89,0 K RON | 31,5 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 231,9 K RON | 160,9 K RON | 20,5 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −123,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 18,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 18,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 18,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante436,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,2 K RON
Creanțe429,0 K RON
Numerar178 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | −1,9 K RON | 230,2 K RON | -0,8% |
| 2022 | 59,1 K RON | 452,0 K RON | 13,1% |
| 2023 | 23,0 K RON | 436,4 K RON | 5,3% |
| 2024 | 23,0 K RON | 436,4 K RON | 5,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,9 K RON | 252,1 K RON | 53,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 231,9 K RON | 160,9 K RON | 20,5 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 230,2 K RON | 452,0 K RON | 436,4 K RON | 436,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 232,1 K RON | 392,9 K RON | 413,4 K RON | 413,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | −1,9 K RON | 59,1 K RON | 23,0 K RON | 23,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | – | 7,65 | 18,96 | 18,96 | ▼ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 77,58 | 63,81 | 38,64 | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 87 | 60 | ▼ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (18.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.