TRANSBALCANIC ENTERPRISE S.R.L.

CUI: 45412044 J2021008095236 SRL Ilfov, Sat Sinteşti, Comuna Vidra
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45412044
Cod înmatriculare J2021008095236
EUID ROONRC.J2021008095236
Data înmatriculării 2021-12-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Sinteşti, Comuna Vidra, PRINCIPALĂ, 400, 77187

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Sinteşti, Comuna Vidra
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 400
Cod poștal: 77187

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 110 RON −110 RON −110 RON 200 RON 0 RON 200 RON 90 RON 110 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 369.693 RON 369.693 RON 365.482 RON 1.745 RON 4.211 RON 1.835 RON 0 RON 1.835 RON 1.835 RON 0 RON 50 RON 75 RON 0 RON 0 RON 1
2023 581.752 RON 581.752 RON 557.185 RON 21.563 RON 24.567 RON 23.398 RON 0 RON 23.398 RON 23.398 RON 0 RON 50 RON 16.186 RON 0 RON 0 RON 0
2024 895.206 RON 895.206 RON 795.808 RON 85.880 RON 99.398 RON 157.489 RON 84.422 RON 73.067 RON 109.278 RON 48.211 RON 5.949 RON 64.989 RON 0 RON 0 RON 0
2025 1.300.519 RON 1.309.893 RON 1.273.503 RON 32.098 RON 36.390 RON 1.214.780 RON 1.076.778 RON 138.002 RON 141.376 RON 1.073.404 RON 0 RON 134.412 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI GHEORGHE
administrator
Comuna Frumuşani, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,30 M RON
Rezultat Net 2025
32,1 K RON
Total Active 2025
1,21 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 369,7 K RON 581,8 K RON 895,2 K RON 1,30 M RON
Venituri totale 0 RON 369,7 K RON 581,8 K RON 895,2 K RON 1,31 M RON
Cheltuieli totale 110 RON 365,5 K RON 557,2 K RON 795,8 K RON 1,27 M RON
Rezultat net −110 RON 1,7 K RON 21,6 K RON 85,9 K RON 32,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,57 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,08 M RON (88.6%)
Active circulante138,0 K RON (11.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe134,4 K RON
Numerar3,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,68
Durata încasare (zile) 38

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,5%
ROA
2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 110 RON 200 RON 55,0%
2022 0 RON 1,8 K RON 0,0%
2023 0 RON 23,4 K RON 0,0%
2024 48,2 K RON 157,5 K RON 30,6%
2025 1,07 M RON 1,21 M RON 88,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 369,7 K RON 581,8 K RON 895,2 K RON 1,30 M RON ▲ 45,3%
Rezultat net −110 RON 1,7 K RON 21,6 K RON 85,9 K RON 32,1 K RON ▼ 62,6%
Total active 200 RON 1,8 K RON 23,4 K RON 157,5 K RON 1,21 M RON ▲ 671,3%
Capitaluri proprii 90 RON 1,8 K RON 23,4 K RON 109,3 K RON 141,4 K RON ▲ 29,4%
Datorii totale 110 RON 0 RON 0 RON 48,2 K RON 1,07 M RON ▲ 2.126,5%
Lichiditate curentă 1,82 – – 1,52 0,13 ▼ 91,5%
Marjă netă (%) – 0,47 3,71 9,59 2,47 ▼ 74,2%
Scor bonitate 57 57 65 85 45 ▼ 47,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,57 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.