PRESTIGE PATISSERIE S.R.L.
CUI: 44652073
J2021008116230
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44652073
Cod înmatriculare
J2021008116230
EUID
ROONRC.J2021008116230
Data înmatriculării
2021-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, SĂLAJ, 7, 77145, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
SĂLAJ
Număr:
7
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 62.607 RON | 73.487 RON | 120.164 RON | −47.303 RON | −46.677 RON | 52.040 RON | 43.122 RON | 8.918 RON | −47.103 RON | 110.903 RON | 5.219 RON | 300 RON | 0 RON | 11.760 RON | 3 |
| 2022 | 121.254 RON | 197.038 RON | 340.544 RON | −144.659 RON | −143.506 RON | 198.745 RON | 35.451 RON | 163.294 RON | −191.762 RON | 390.508 RON | 160.805 RON | 551 RON | 0 RON | 1 RON | 5 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 791.047 RON | 1.229.134 RON | 1.330.906 RON | −135.612 RON | −101.772 RON | 354.211 RON | 20.108 RON | 334.103 RON | −774.621 RON | 1.128.833 RON | 252.223 RON | 36.175 RON | 0 RON | 1 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
HARAN ERHAN
administrator
AKCADAG, Turcia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−774.621 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−135.612 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 318.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
791,0 K RON
Rezultat Net 2024
−135,6 K RON
Total Active 2024
354,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,6 K RON | 121,3 K RON | 0 RON | 791,0 K RON |
| Venituri totale | 73,5 K RON | 197,0 K RON | 0 RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 120,2 K RON | 340,5 K RON | 0 RON | 1,33 M RON |
| Rezultat net | −47,3 K RON | −144,7 K RON | 0 RON | −135,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 759,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−774.621 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,1 K RON (5.7%)
Active circulante334,1 K RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri252,2 K RON
Creanțe36,2 K RON
Numerar45,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,14 |
| Durata stocaj (zile) | 116 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,87 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,9%
Marjă netă
-17,1%
ROA
-38,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 110,9 K RON | 52,0 K RON | 213,1% |
| 2022 | 390,5 K RON | 198,7 K RON | 196,5% |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2024 | 1,13 M RON | 354,2 K RON | 318,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,6 K RON | 121,3 K RON | 0 RON | 791,0 K RON | – |
| Rezultat net | −47,3 K RON | −144,7 K RON | 0 RON | −135,6 K RON | – |
| Total active | 52,0 K RON | 198,7 K RON | 0 RON | 354,2 K RON | – |
| Capitaluri proprii | −47,1 K RON | −191,8 K RON | 0 RON | −774,6 K RON | – |
| Datorii totale | 110,9 K RON | 390,5 K RON | 0 RON | 1,13 M RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,42 | – | 0,30 | – |
| Marjă netă (%) | -75,56 | -119,30 | – | -17,14 | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 318.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.