MATERIA MODA S.R.L.

CUI: 44255065 J2021008358407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44255065
Cod înmatriculare J2021008358407
EUID ROONRC.J2021008358407
Data înmatriculării 2021-05-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 11, 113, 6, ANSAMBLUL QUADRA 2, TRONSONUL N

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: FABRICII
Număr: 26B
Etaj: 11
Apartament: 113
Completare adresă: ANSAMBLUL QUADRA 2, TRONSONUL N

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 166.757 RON 166.757 RON 106.200 RON 58.992 RON 60.557 RON 75.797 RON 2.622 RON 73.175 RON 59.192 RON 16.605 RON 0 RON 67.065 RON 0 RON 0 RON 2
2022 265.386 RON 265.386 RON 289.641 RON −26.320 RON −24.255 RON 95.189 RON 3.846 RON 91.343 RON 32.374 RON 62.815 RON 0 RON 91.418 RON 0 RON 0 RON 7
2023 184.703 RON 184.703 RON 144.122 RON 38.826 RON 40.581 RON 171.787 RON 3.511 RON 168.276 RON 64.213 RON 107.574 RON 0 RON 300 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STOŞESCU CORINA - MARIA
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
184,7 K RON
Rezultat Net 2023
38,8 K RON
Total Active 2023
171,8 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 166,8 K RON 265,4 K RON 184,7 K RON
Venituri totale 166,8 K RON 265,4 K RON 184,7 K RON
Cheltuieli totale 106,2 K RON 289,6 K RON 144,1 K RON
Rezultat net 59,0 K RON −26,3 K RON 38,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 223,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,56 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,56 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,56 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,60 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,5 K RON (2%)
Active circulante168,3 K RON (98%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe300 RON
Numerar168,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 615,68
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,0%
Marjă netă
21,0%
ROA
22,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 16,6 K RON 75,8 K RON 21,9%
2022 62,8 K RON 95,2 K RON 66,0%
2023 107,6 K RON 171,8 K RON 62,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 166,8 K RON 265,4 K RON 184,7 K RON ▼ 30,4%
Rezultat net 59,0 K RON −26,3 K RON 38,8 K RON ▲ 247,5%
Total active 75,8 K RON 95,2 K RON 171,8 K RON ▲ 80,5%
Capitaluri proprii 59,2 K RON 32,4 K RON 64,2 K RON ▲ 98,3%
Datorii totale 16,6 K RON 62,8 K RON 107,6 K RON ▲ 71,3%
Lichiditate curentă 4,41 1,45 1,56 ▲ 7,6%
Marjă netă (%) 35,38 -9,92 21,02 ▲ 311,9%
Scor bonitate 87 49 85 ▲ 73,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (38,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 223,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.