DM MEDICAL COURSES & TRAINING S.R.L.

CUI: 44255022 J2021008359408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44255022
Cod înmatriculare J2021008359408
EUID ROONRC.J2021008359408
Data înmatriculării 2021-05-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VIILOR, 57C, 5, CORP 1, ETAJ 11+ ETAJ 12 - TERASĂ CIRCULABILĂ, AP. 143

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: VIILOR
Număr: 57C
Completare adresă: CORP 1, ETAJ 11+ ETAJ 12 - TERASĂ CIRCULABILĂ, AP. 143

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 137.709 RON 137.709 RON 77.826 RON 57.384 RON 59.883 RON 64.596 RON 2.070 RON 62.526 RON 57.584 RON 7.012 RON 0 RON 1.024 RON 0 RON 0 RON 1
2022 177.938 RON 178.074 RON 94.444 RON 79.972 RON 83.630 RON 85.899 RON 609 RON 85.290 RON 84.696 RON 1.203 RON 0 RON 50.744 RON 0 RON 0 RON 1
2023 522.469 RON 522.631 RON 195.531 RON 306.189 RON 327.100 RON 1.791.562 RON 1.406.018 RON 385.544 RON 306.429 RON 1.485.410 RON 0 RON 234.068 RON 0 RON 277 RON 1
2024 568.704 RON 570.136 RON 494.752 RON 63.044 RON 75.384 RON 1.941.661 RON 1.800.014 RON 141.647 RON 154.585 RON 1.787.777 RON 60.185 RON 64.685 RON 0 RON 701 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI DIANA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Alte forme de învățământ n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
568,7 K RON
Rezultat Net 2024
63,0 K RON
Total Active 2024
1,94 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 137,7 K RON 177,9 K RON 522,5 K RON 568,7 K RON
Venituri totale 137,7 K RON 178,1 K RON 522,6 K RON 570,1 K RON
Cheltuieli totale 77,8 K RON 94,4 K RON 195,5 K RON 494,8 K RON
Rezultat net 57,4 K RON 80,0 K RON 306,2 K RON 63,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 761,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,80 M RON (92.7%)
Active circulante141,6 K RON (7.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri60,2 K RON
Creanțe64,7 K RON
Numerar16,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,45
Durata stocaj (zile) 39
Rotație creanțe (ori/an) 8,79
Durata încasare (zile) 42

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,3%
Marjă netă
11,1%
ROA
3,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 7,0 K RON 64,6 K RON 10,9%
2022 1,2 K RON 85,9 K RON 1,4%
2023 1,49 M RON 1,79 M RON 82,9%
2024 1,79 M RON 1,94 M RON 92,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 137,7 K RON 177,9 K RON 522,5 K RON 568,7 K RON ▲ 8,8%
Rezultat net 57,4 K RON 80,0 K RON 306,2 K RON 63,0 K RON ▼ 79,4%
Total active 64,6 K RON 85,9 K RON 1,79 M RON 1,94 M RON ▲ 8,4%
Capitaluri proprii 57,6 K RON 84,7 K RON 306,4 K RON 154,6 K RON ▼ 49,6%
Datorii totale 7,0 K RON 1,2 K RON 1,49 M RON 1,79 M RON ▲ 20,4%
Lichiditate curentă 8,92 70,90 0,26 0,08 ▼ 69,5%
Marjă netă (%) 41,67 44,94 58,60 11,09 ▼ 81,1%
Scor bonitate 87 100 63 48 ▼ 23,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (63,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 761,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.