OCTAGON FOOD & DELIVERY S.R.L.
CUI: 44296634
J2021008784400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44296634
Cod înmatriculare
J2021008784400
EUID
ROONRC.J2021008784400
Data înmatriculării
2021-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NORDULUI, 1, 14101, 1, PARCUL HERASTRAU, C1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NORDULUI
Număr:
1
Cod poștal:
14101
Completare adresă:
PARCUL HERASTRAU, C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 833 RON | −833 RON | −833 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −633 RON | 833 RON | 30 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 30 RON | −30 RON | −30 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −663 RON | 863 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 362 RON | −362 RON | −362 RON | 5.076 RON | 0 RON | 5.076 RON | −1.025 RON | 6.101 RON | 0 RON | 238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 371.686 RON | 404.305 RON | 813.075 RON | −420.749 RON | −408.770 RON | 291.146 RON | 2.313 RON | 288.833 RON | −421.774 RON | 712.920 RON | 240.602 RON | 13.166 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 872.302 RON | 973.424 RON | 1.245.222 RON | −300.966 RON | −271.798 RON | 34.020 RON | 1.562 RON | 32.458 RON | −722.741 RON | 758.765 RON | 28.614 RON | 240 RON | 0 RON | 2.004 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
PARKLEX REAL ESTATE SA
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
CIARPAGLINI MARCO
reprezentant al persoanei juridice
ITALIA, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−722.741 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−300.966 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2230.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
872,3 K RON
Rezultat Net 2025
−301,0 K RON
Total Active 2025
34,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 371,7 K RON | 872,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 404,3 K RON | 973,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 833 RON | 30 RON | 362 RON | 813,1 K RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | −833 RON | −30 RON | −362 RON | −420,7 K RON | −301,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 883,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−722.741 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (4.6%)
Active circulante32,5 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,6 K RON
Creanțe240 RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,49 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.634,59 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,2%
Marjă netă
-34,5%
ROA
-884,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 833 RON | 200 RON | 416,5% |
| 2022 | 863 RON | 200 RON | 431,5% |
| 2023 | 6,1 K RON | 5,1 K RON | 120,2% |
| 2024 | 712,9 K RON | 291,1 K RON | 244,9% |
| 2025 | 758,8 K RON | 34,0 K RON | 2.230,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 371,7 K RON | 872,3 K RON | ▲ 134,7% |
| Rezultat net | −833 RON | −30 RON | −362 RON | −420,7 K RON | −301,0 K RON | ▲ 28,5% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 5,1 K RON | 291,1 K RON | 34,0 K RON | ▼ 88,3% |
| Capitaluri proprii | −633 RON | −663 RON | −1,0 K RON | −421,8 K RON | −722,7 K RON | ▼ 71,4% |
| Datorii totale | 833 RON | 863 RON | 6,1 K RON | 712,9 K RON | 758,8 K RON | ▲ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,23 | 0,83 | 0,41 | 0,04 | ▼ 89,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -113,20 | -34,50 | ▲ 69,5% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 883,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2230.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.