OCHEANU.FIL S.R.L.
CUI: 44297419
J2021008793400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44297419
Cod înmatriculare
J2021008793400
EUID
ROONRC.J2021008793400
Data înmatriculării
2021-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, FRUMUŞANI, 9, 67, 1, 41962, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
FRUMUŞANI
Număr:
9
Bloc:
67
Apartament:
1
Cod poștal:
41962
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.572 RON | 9.572 RON | 21.003 RON | −11.431 RON | −11.431 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −11.231 RON | 11.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 41.865 RON | 41.865 RON | 45.574 RON | −4.343 RON | −3.709 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −15.574 RON | 15.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 84.962 RON | 84.962 RON | 104.395 RON | −20.283 RON | −19.433 RON | 2.797 RON | 0 RON | 2.797 RON | −35.857 RON | 38.654 RON | 6 RON | 689 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 77.912 RON | 77.912 RON | 124.439 RON | −47.307 RON | −46.527 RON | 4.083 RON | 0 RON | 4.083 RON | −83.164 RON | 87.247 RON | 6 RON | 689 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 125.415 RON | 125.415 RON | 132.529 RON | −8.369 RON | −7.114 RON | 4.781 RON | 0 RON | 4.781 RON | −91.533 RON | 96.314 RON | 0 RON | 689 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OCHEANU GEORGE-ADRIAN
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−91.533 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.369 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2014.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
125,4 K RON
Rezultat Net 2025
−8,4 K RON
Total Active 2025
4,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 41,9 K RON | 85,0 K RON | 77,9 K RON | 125,4 K RON |
| Venituri totale | 9,6 K RON | 41,9 K RON | 85,0 K RON | 77,9 K RON | 125,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,0 K RON | 45,6 K RON | 104,4 K RON | 124,4 K RON | 132,5 K RON |
| Rezultat net | −11,4 K RON | −4,3 K RON | −20,3 K RON | −47,3 K RON | −8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 148,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−91.533 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe689 RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 182,02 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,7%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-175,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,2 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 15,6 K RON | 0 RON | – |
| 2023 | 38,7 K RON | 2,8 K RON | 1.382,0% |
| 2024 | 87,2 K RON | 4,1 K RON | 2.136,8% |
| 2025 | 96,3 K RON | 4,8 K RON | 2.014,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 41,9 K RON | 85,0 K RON | 77,9 K RON | 125,4 K RON | ▲ 61,0% |
| Rezultat net | −11,4 K RON | −4,3 K RON | −20,3 K RON | −47,3 K RON | −8,4 K RON | ▲ 82,3% |
| Total active | 0 RON | 0 RON | 2,8 K RON | 4,1 K RON | 4,8 K RON | ▲ 17,1% |
| Capitaluri proprii | −11,2 K RON | −15,6 K RON | −35,9 K RON | −83,2 K RON | −91,5 K RON | ▼ 10,1% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 15,6 K RON | 38,7 K RON | 87,2 K RON | 96,3 K RON | ▲ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | -119,42 | -10,37 | -23,87 | -60,72 | -6,67 | ▲ 89,0% |
| Scor bonitate | 22 | 35 | 27 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 148,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2014.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.