M.H. TRANSFER PRIVAT PARTNERS S.R.L.
CUI: 44302922
J2021008845408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44302922
Cod înmatriculare
J2021008845408
EUID
ROONRC.J2021008845408
Data înmatriculării
2021-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BASARABIA, 242, MY7, 7, 32, 30352, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BASARABIA
Număr:
242
Bloc:
MY7
Etaj:
7
Apartament:
32
Cod poștal:
30352
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 30.976 RON | 30.976 RON | 8.506 RON | 22.166 RON | 22.470 RON | 29.464 RON | 0 RON | 29.464 RON | 22.166 RON | 7.298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 425.191 RON | 425.191 RON | 253.140 RON | 167.559 RON | 172.051 RON | 205.312 RON | 0 RON | 205.312 RON | 189.725 RON | 15.587 RON | 490 RON | 22.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 336.458 RON | 336.458 RON | 213.474 RON | 119.946 RON | 122.984 RON | 330.140 RON | 0 RON | 330.140 RON | 309.671 RON | 20.469 RON | 490 RON | 220.064 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 495.809 RON | 495.809 RON | 1.530.014 RON | −1.034.205 RON | −1.034.205 RON | 255.852 RON | 30.507 RON | 225.345 RON | −724.535 RON | 980.387 RON | 490 RON | 221.426 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIU COSTIN CODRUT
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−724.535 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.034.205 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 383.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
495,8 K RON
Rezultat Net 2024
−1,03 M RON
Total Active 2024
255,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,0 K RON | 425,2 K RON | 336,5 K RON | 495,8 K RON |
| Venituri totale | 31,0 K RON | 425,2 K RON | 336,5 K RON | 495,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,5 K RON | 253,1 K RON | 213,5 K RON | 1,53 M RON |
| Rezultat net | 22,2 K RON | 167,6 K RON | 119,9 K RON | −1,03 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 648,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−724.535 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,5 K RON (11.9%)
Active circulante225,3 K RON (88.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri490 RON
Creanțe221,4 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.011,86 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,24 |
| Durata încasare (zile) | 163 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-208,6%
Marjă netă
-208,6%
ROA
-404,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,3 K RON | 29,5 K RON | 24,8% |
| 2022 | 15,6 K RON | 205,3 K RON | 7,6% |
| 2023 | 20,5 K RON | 330,1 K RON | 6,2% |
| 2024 | 980,4 K RON | 255,9 K RON | 383,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,0 K RON | 425,2 K RON | 336,5 K RON | 495,8 K RON | ▲ 47,4% |
| Rezultat net | 22,2 K RON | 167,6 K RON | 119,9 K RON | −1,03 M RON | ▼ 962,2% |
| Total active | 29,5 K RON | 205,3 K RON | 330,1 K RON | 255,9 K RON | ▼ 22,5% |
| Capitaluri proprii | 22,2 K RON | 189,7 K RON | 309,7 K RON | −724,5 K RON | ▼ 334,0% |
| Datorii totale | 7,3 K RON | 15,6 K RON | 20,5 K RON | 980,4 K RON | ▲ 4.689,6% |
| Lichiditate curentă | 4,04 | 13,17 | 16,13 | 0,23 | ▼ 98,6% |
| Marjă netă (%) | 71,56 | 39,41 | 35,65 | -208,59 | ▼ 685,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 19 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 648,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 383.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.