TESSA FASHION BOUTIQUE S.R.L.

CUI: 44308674 J2021008879405 SRL Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44308674

Cod înmatriculare J2021008879405

EUID ROONRC.J2021008879405

Data înmatriculării 2021-05-20

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 7 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, SPERANŢEI, 75-4

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Berceni, Comuna Berceni

Stradă: SPERANŢEI

Număr: 75-4

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	3.164.004 RON	3.164.131 RON	2.832.559 RON	296.006 RON	331.572 RON	525.317 RON	144.302 RON	381.015 RON	296.206 RON	229.740 RON	30 RON	59.146 RON	629 RON	5
2022	5.880.521 RON	5.880.542 RON	6.634.418 RON	−797.017 RON	−753.876 RON	462.871 RON	157.912 RON	304.959 RON	−670.771 RON	1.134.285 RON	1.697 RON	−1 RON	643 RON	6
2023	3.213.832 RON	3.258.556 RON	3.050.424 RON	143.244 RON	208.132 RON	254.151 RON	155.023 RON	99.128 RON	−527.527 RON	783.656 RON	300.755 RON	−337.913 RON	1.978 RON	5
2024	9.696.169 RON	10.042.369 RON	9.474.144 RON	437.774 RON	568.225 RON	1.353.615 RON	1.096.978 RON	256.637 RON	−231.063 RON	1.585.294 RON	752.230 RON	8.983 RON	616 RON	8
2025	8.514.739 RON	8.171.278 RON	7.822.558 RON	259.826 RON	348.720 RON	1.553.797 RON	962.101 RON	591.696 RON	−193.457 RON	1.747.870 RON	556.884 RON	33.917 RON	616 RON	7

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEAŢU MARIUS-CĂTĂLIN

administrator

Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−193.457 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 112.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

8,51 M RON

Rezultat Net 2025

259,8 K RON

Total Active 2025

1,55 M RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	3,16 M RON	5,88 M RON	3,21 M RON	9,70 M RON	8,51 M RON
Venituri totale	3,16 M RON	5,88 M RON	3,26 M RON	10,04 M RON	8,17 M RON
Cheltuieli totale	2,83 M RON	6,63 M RON	3,05 M RON	9,47 M RON	7,82 M RON
Rezultat net	296,0 K RON	−797,0 K RON	143,2 K RON	437,8 K RON	259,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,45 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−193.457 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,34	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,02	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,89	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate962,1 K RON (61.9%)

Active circulante591,7 K RON (38.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri556,9 K RON

Creanțe33,9 K RON

Numerar895 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	15,29
Durata stocaj (zile)	24
Rotație creanțe (ori/an)	251,05
Durata încasare (zile)	2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

4,1%

Marjă netă

3,1%

ROA

16,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	229,7 K RON	525,3 K RON	43,7%
2022	1,13 M RON	462,9 K RON	245,1%
2023	783,7 K RON	254,2 K RON	308,3%
2024	1,59 M RON	1,35 M RON	117,1%
2025	1,75 M RON	1,55 M RON	112,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	3,16 M RON	5,88 M RON	3,21 M RON	9,70 M RON	8,51 M RON	▼ 12,2%
Rezultat net	296,0 K RON	−797,0 K RON	143,2 K RON	437,8 K RON	259,8 K RON	▼ 40,6%
Total active	525,3 K RON	462,9 K RON	254,2 K RON	1,35 M RON	1,55 M RON	▲ 14,8%
Capitaluri proprii	296,2 K RON	−670,8 K RON	−527,5 K RON	−231,1 K RON	−193,5 K RON	▲ 16,3%
Datorii totale	229,7 K RON	1,13 M RON	783,7 K RON	1,59 M RON	1,75 M RON	▲ 10,3%
Lichiditate curentă	1,66	0,27	0,13	0,16	0,34	▲ 109,1%
Marjă netă (%)	9,36	-13,55	4,46	4,51	3,05	▼ 32,4%
Scor bonitate	77	19	32	45	32	▼ 28,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (259,8 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,45 M RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 112.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.