TMT SPEDITION GROUP S.R.L.
CUI: 44325047
J2021009060408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44325047
Cod înmatriculare
J2021009060408
EUID
ROONRC.J2021009060408
Data înmatriculării
2021-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MOŞILOR, 88, F, F1, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
88
Scară:
F
Apartament:
F1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 225.012 RON | 255.644 RON | 233.956 RON | 19.135 RON | 21.688 RON | 317.462 RON | 196.344 RON | 121.118 RON | 19.335 RON | 298.127 RON | 18.862 RON | 69.215 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 577.938 RON | 1.063.815 RON | 1.022.049 RON | 31.161 RON | 41.766 RON | 461.540 RON | 321.569 RON | 139.971 RON | 50.496 RON | 411.044 RON | 14.063 RON | 101.004 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.232.176 RON | 1.252.692 RON | 977.466 RON | 264.556 RON | 275.226 RON | 709.827 RON | 244.226 RON | 465.601 RON | 294.583 RON | 418.785 RON | 4.130 RON | 262.987 RON | 0 RON | 3.541 RON | 2 |
| 2024 | 1.307.930 RON | 1.310.637 RON | 939.138 RON | 338.773 RON | 371.499 RON | 958.275 RON | 564.595 RON | 393.680 RON | 322.812 RON | 635.463 RON | 1.262 RON | 365.616 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.541.100 RON | 1.648.231 RON | 1.418.288 RON | 188.770 RON | 229.943 RON | 849.383 RON | 382.074 RON | 467.309 RON | 189.010 RON | 663.518 RON | 4.302 RON | 381.637 RON | 0 RON | 3.145 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIU ADRIANA
administrator
Municipiul Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,54 M RON
Rezultat Net 2025
188,8 K RON
Total Active 2025
849,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,0 K RON | 577,9 K RON | 1,23 M RON | 1,31 M RON | 1,54 M RON |
| Venituri totale | 255,6 K RON | 1,06 M RON | 1,25 M RON | 1,31 M RON | 1,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 234,0 K RON | 1,02 M RON | 977,5 K RON | 939,1 K RON | 1,42 M RON |
| Rezultat net | 19,1 K RON | 31,2 K RON | 264,6 K RON | 338,8 K RON | 188,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate382,1 K RON (45%)
Active circulante467,3 K RON (55%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe381,6 K RON
Numerar81,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 358,23 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,04 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,9%
Marjă netă
12,3%
ROA
22,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 298,1 K RON | 317,5 K RON | 93,9% |
| 2022 | 411,0 K RON | 461,5 K RON | 89,1% |
| 2023 | 418,8 K RON | 709,8 K RON | 59,0% |
| 2024 | 635,5 K RON | 958,3 K RON | 66,3% |
| 2025 | 663,5 K RON | 849,4 K RON | 78,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,0 K RON | 577,9 K RON | 1,23 M RON | 1,31 M RON | 1,54 M RON | ▲ 17,8% |
| Rezultat net | 19,1 K RON | 31,2 K RON | 264,6 K RON | 338,8 K RON | 188,8 K RON | ▼ 44,3% |
| Total active | 317,5 K RON | 461,5 K RON | 709,8 K RON | 958,3 K RON | 849,4 K RON | ▼ 11,4% |
| Capitaluri proprii | 19,3 K RON | 50,5 K RON | 294,6 K RON | 322,8 K RON | 189,0 K RON | ▼ 41,4% |
| Datorii totale | 298,1 K RON | 411,0 K RON | 418,8 K RON | 635,5 K RON | 663,5 K RON | ▲ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,34 | 1,11 | 0,62 | 0,70 | ▲ 13,7% |
| Marjă netă (%) | 8,50 | 5,39 | 21,47 | 25,90 | 12,25 | ▼ 52,7% |
| Scor bonitate | 43 | 58 | 85 | 73 | 68 | ▼ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (188,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.