SENARIA INVESTMENT S.R.L.
CUI: 44325039
J2021009068406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44325039
Cod înmatriculare
J2021009068406
EUID
ROONRC.J2021009068406
Data înmatriculării
2021-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BASARABIA, 124-126, 3, 16, 2, lot 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BASARABIA
Număr:
124-126
Etaj:
3
Apartament:
16
Completare adresă:
lot 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.414 RON | −2.414 RON | −2.414 RON | 247.483 RON | 246.715 RON | 768 RON | −2.214 RON | 249.697 RON | 0 RON | 265 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.639 RON | −3.639 RON | −3.639 RON | 525.382 RON | 524.349 RON | 1.033 RON | −5.853 RON | 531.235 RON | 0 RON | 798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.720 RON | −1.720 RON | −1.720 RON | 579.954 RON | 577.968 RON | 1.986 RON | −7.573 RON | 587.527 RON | 0 RON | 1.065 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.324 RON | −2.324 RON | −2.324 RON | 583.376 RON | 579.988 RON | 3.388 RON | −9.898 RON | 593.274 RON | 0 RON | 3.459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 4.594 RON | −4.594 RON | −4.594 RON | 584.034 RON | 579.988 RON | 4.046 RON | −14.492 RON | 598.526 RON | 0 RON | 4.037 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIMIR CĂTĂLIN GEORGE
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.492 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.594 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,6 K RON
Total Active 2025
584,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 3,6 K RON | 1,7 K RON | 2,3 K RON | 4,6 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −3,6 K RON | −1,7 K RON | −2,3 K RON | −4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.492 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate580,0 K RON (99.3%)
Active circulante4,0 K RON (0.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,0 K RON
Numerar9 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 249,7 K RON | 247,5 K RON | 100,9% |
| 2022 | 531,2 K RON | 525,4 K RON | 101,1% |
| 2023 | 587,5 K RON | 580,0 K RON | 101,3% |
| 2024 | 593,3 K RON | 583,4 K RON | 101,7% |
| 2025 | 598,5 K RON | 584,0 K RON | 102,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −3,6 K RON | −1,7 K RON | −2,3 K RON | −4,6 K RON | ▼ 97,7% |
| Total active | 247,5 K RON | 525,4 K RON | 580,0 K RON | 583,4 K RON | 584,0 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | −5,9 K RON | −7,6 K RON | −9,9 K RON | −14,5 K RON | ▼ 46,4% |
| Datorii totale | 249,7 K RON | 531,2 K RON | 587,5 K RON | 593,3 K RON | 598,5 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | ▲ 19,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 30 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.