COOLGIFTS S.R.L.
CUI: 44336615
J2021009206400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44336615
Cod înmatriculare
J2021009206400
EUID
ROONRC.J2021009206400
Data înmatriculării
2021-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MUNTELE LUNG, 5B, 42178, 4, MANSARDĂ, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
MUNTELE LUNG
Număr:
5B
Cod poștal:
42178
Completare adresă:
MANSARDĂ, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 57.980 RON | 93.980 RON | 82.141 RON | 11.561 RON | 11.839 RON | 27.587 RON | 11.564 RON | 16.023 RON | 11.761 RON | 15.826 RON | 8.888 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 142.949 RON | 142.956 RON | 126.014 RON | 15.440 RON | 16.942 RON | 42.625 RON | 8.297 RON | 34.328 RON | −14.141 RON | 56.766 RON | 6 RON | 13.535 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 236.775 RON | 236.775 RON | 306.020 RON | −71.615 RON | −69.245 RON | 217.532 RON | 5.630 RON | 211.902 RON | −44.414 RON | 261.946 RON | 79.250 RON | 37.537 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 333.387 RON | 418.771 RON | 424.648 RON | −6.168 RON | −5.877 RON | 72.198 RON | 400 RON | 71.798 RON | −50.581 RON | 122.979 RON | 33.732 RON | 35.536 RON | 0 RON | 200 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Depozitări
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−50.581 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.168 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 170.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
333,4 K RON
Rezultat Net 2024
−6,2 K RON
Total Active 2024
72,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,0 K RON | 142,9 K RON | 236,8 K RON | 333,4 K RON |
| Venituri totale | 94,0 K RON | 143,0 K RON | 236,8 K RON | 418,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,1 K RON | 126,0 K RON | 306,0 K RON | 424,6 K RON |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 15,4 K RON | −71,6 K RON | −6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 422,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−50.581 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate400 RON (0.6%)
Active circulante71,8 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,7 K RON
Creanțe35,5 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,88 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,38 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,8 K RON | 27,6 K RON | 57,4% |
| 2022 | 56,8 K RON | 42,6 K RON | 133,2% |
| 2023 | 261,9 K RON | 217,5 K RON | 120,4% |
| 2024 | 123,0 K RON | 72,2 K RON | 170,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,0 K RON | 142,9 K RON | 236,8 K RON | 333,4 K RON | ▲ 40,8% |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 15,4 K RON | −71,6 K RON | −6,2 K RON | ▲ 91,4% |
| Total active | 27,6 K RON | 42,6 K RON | 217,5 K RON | 72,2 K RON | ▼ 66,8% |
| Capitaluri proprii | 11,8 K RON | −14,1 K RON | −44,4 K RON | −50,6 K RON | ▼ 13,9% |
| Datorii totale | 15,8 K RON | 56,8 K RON | 261,9 K RON | 123,0 K RON | ▼ 53,1% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,60 | 0,81 | 0,58 | ▼ 27,8% |
| Marjă netă (%) | 19,94 | 10,80 | -30,25 | -1,85 | ▲ 93,9% |
| Scor bonitate | 72 | 55 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 422,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.