EXCELSIOR CONSTRUCT & DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 44361449
J2021009489403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44361449
Cod înmatriculare
J2021009489403
EUID
ROONRC.J2021009489403
Data înmatriculării
2021-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Serg. Nutu Ion, 33, 1, 5, CAMERA NR. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Serg. Nutu Ion
Număr:
33
Etaj:
1
Completare adresă:
CAMERA NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 670.203 RON | 670.446 RON | −243 RON | −243 RON | 21.643.220 RON | 20.852.889 RON | 790.331 RON | 121.957 RON | 21.521.263 RON | 670.203 RON | 100.247 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 163.137 RON | 1.291.584 RON | 1.120.572 RON | 165.879 RON | 171.012 RON | 24.834.616 RON | 22.531.318 RON | 2.303.298 RON | 287.836 RON | 24.546.780 RON | 1.790.703 RON | 511.846 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 221.615 RON | 1.665.244 RON | 2.371.208 RON | −705.964 RON | −705.964 RON | 48.608.397 RON | 36.988.812 RON | 11.619.585 RON | −418.128 RON | 49.026.525 RON | 3.234.333 RON | 2.070.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 134.179 RON | 17.107.087 RON | 18.863.604 RON | −1.756.517 RON | −1.756.517 RON | 64.283.389 RON | 28.574.271 RON | 35.709.118 RON | −2.179.934 RON | 66.463.323 RON | 20.206.746 RON | 7.520.434 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU GERARD-PETRIŞOR
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.179.934 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.756.517 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
134,2 K RON
Rezultat Net 2024
−1,76 M RON
Total Active 2024
64,28 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 163,1 K RON | 221,6 K RON | 134,2 K RON |
| Venituri totale | 670,2 K RON | 1,29 M RON | 1,67 M RON | 17,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 670,4 K RON | 1,12 M RON | 2,37 M RON | 18,86 M RON |
| Rezultat net | −243 RON | 165,9 K RON | −706,0 K RON | −1,76 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 245,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.179.934 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,57 M RON (44.5%)
Active circulante35,71 M RON (55.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,21 M RON
Creanțe7,52 M RON
Numerar7,98 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 54.967 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 20.457 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.309,1%
Marjă netă
-1.309,1%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21,52 M RON | 21,64 M RON | 99,4% |
| 2022 | 24,55 M RON | 24,83 M RON | 98,8% |
| 2023 | 49,03 M RON | 48,61 M RON | 100,9% |
| 2024 | 66,46 M RON | 64,28 M RON | 103,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 163,1 K RON | 221,6 K RON | 134,2 K RON | ▼ 39,5% |
| Rezultat net | −243 RON | 165,9 K RON | −706,0 K RON | −1,76 M RON | ▼ 148,8% |
| Total active | 21,64 M RON | 24,83 M RON | 48,61 M RON | 64,28 M RON | ▲ 32,2% |
| Capitaluri proprii | 122,0 K RON | 287,8 K RON | −418,1 K RON | −2,18 M RON | ▼ 421,4% |
| Datorii totale | 21,52 M RON | 24,55 M RON | 49,03 M RON | 66,46 M RON | ▲ 35,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,09 | 0,24 | 0,54 | ▲ 126,7% |
| Marjă netă (%) | – | 101,68 | -318,55 | -1.309,08 | ▼ 310,9% |
| Scor bonitate | 28 | 56 | 27 | 24 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 245,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.