WATER CONSULT & PROIECT S.R.L.

CUI: 44364763 J2021009536406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44364763
Cod înmatriculare J2021009536406
EUID ROONRC.J2021009536406
Data înmatriculării 2021-06-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ORHIDEELOR, 14, B, 10, 126, 60073, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: ORHIDEELOR
Număr: 14
Scară: B
Etaj: 10
Apartament: 126
Cod poștal: 60073

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 218.021 RON 218.021 RON 162.646 RON 53.194 RON 55.375 RON 192.302 RON 128.441 RON 63.861 RON 96.202 RON 96.100 RON 0 RON 24.240 RON 0 RON 0 RON 1
2024 189.940 RON 189.940 RON 160.498 RON 27.541 RON 29.442 RON 194.570 RON 159.779 RON 34.791 RON 84.659 RON 109.911 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 208.620 RON 208.620 RON 147.230 RON 59.304 RON 61.390 RON 189.162 RON 125.838 RON 63.324 RON 60.068 RON 129.094 RON 0 RON 27.071 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOBRE MARIUS-ROGER
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
208,6 K RON
Rezultat Net 2025
59,3 K RON
Total Active 2025
189,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 218,0 K RON 189,9 K RON 208,6 K RON
Venituri totale 218,0 K RON 189,9 K RON 208,6 K RON
Cheltuieli totale 162,6 K RON 160,5 K RON 147,2 K RON
Rezultat net 53,2 K RON 27,5 K RON 59,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 196,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,49 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,28 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,47 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate125,8 K RON (66.5%)
Active circulante63,3 K RON (33.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe27,1 K RON
Numerar36,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,71
Durata încasare (zile) 47

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
29,4%
Marjă netă
28,4%
ROA
31,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 96,1 K RON 192,3 K RON 50,0%
2024 109,9 K RON 194,6 K RON 56,5%
2025 129,1 K RON 189,2 K RON 68,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 218,0 K RON 189,9 K RON 208,6 K RON ▲ 9,8%
Rezultat net 53,2 K RON 27,5 K RON 59,3 K RON ▲ 115,3%
Total active 192,3 K RON 194,6 K RON 189,2 K RON ▼ 2,8%
Capitaluri proprii 96,2 K RON 84,7 K RON 60,1 K RON ▼ 29,0%
Datorii totale 96,1 K RON 109,9 K RON 129,1 K RON ▲ 17,5%
Lichiditate curentă 0,66 0,32 0,49 ▲ 55,0%
Marjă netă (%) 24,40 14,50 28,43 ▲ 96,1%
Scor bonitate 70 53 73 ▲ 37,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.