MIHA CONCEPT CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 44372197
J2021009607405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44372197
Cod înmatriculare
J2021009607405
EUID
ROONRC.J2021009607405
Data înmatriculării
2021-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CONSTANTIN MARIN, 85, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CONSTANTIN MARIN
Număr:
85
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 334.502 RON | 334.502 RON | 321.318 RON | 11.394 RON | 13.184 RON | 78.800 RON | 0 RON | 78.800 RON | 11.594 RON | 67.206 RON | 0 RON | 32.535 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.190.918 RON | 1.190.918 RON | 894.953 RON | 291.581 RON | 295.965 RON | 590.572 RON | 0 RON | 590.572 RON | 291.781 RON | 298.791 RON | 0 RON | 304.817 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.065.585 RON | 1.065.585 RON | 1.098.285 RON | −36.592 RON | −32.700 RON | 736.970 RON | 0 RON | 736.970 RON | 255.189 RON | 481.781 RON | 3.807 RON | 319.924 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.118.926 RON | 1.118.926 RON | 1.103.563 RON | 15.363 RON | 15.363 RON | 977.579 RON | 8.255 RON | 969.324 RON | 287.095 RON | 690.484 RON | 3.807 RON | 508.151 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 1.802.907 RON | 1.802.907 RON | 2.269.202 RON | −466.295 RON | −466.295 RON | 874.678 RON | 54.421 RON | 820.257 RON | −194.563 RON | 1.069.241 RON | 3.807 RON | 642.622 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIORGHIAN MARIAN
administrator
Sat Drăgăneşti-Vlaşca, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−194.563 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−466.295 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,80 M RON
Rezultat Net 2025
−466,3 K RON
Total Active 2025
874,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 334,5 K RON | 1,19 M RON | 1,07 M RON | 1,12 M RON | 1,80 M RON |
| Venituri totale | 334,5 K RON | 1,19 M RON | 1,07 M RON | 1,12 M RON | 1,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 321,3 K RON | 895,0 K RON | 1,10 M RON | 1,10 M RON | 2,27 M RON |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 291,6 K RON | −36,6 K RON | 15,4 K RON | −466,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−194.563 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,4 K RON (6.2%)
Active circulante820,3 K RON (93.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe642,6 K RON
Numerar173,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 473,58 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,81 |
| Durata încasare (zile) | 130 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,9%
Marjă netă
-25,9%
ROA
-53,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 67,2 K RON | 78,8 K RON | 85,3% |
| 2022 | 298,8 K RON | 590,6 K RON | 50,6% |
| 2023 | 481,8 K RON | 737,0 K RON | 65,4% |
| 2024 | 690,5 K RON | 977,6 K RON | 70,6% |
| 2025 | 1,07 M RON | 874,7 K RON | 122,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 334,5 K RON | 1,19 M RON | 1,07 M RON | 1,12 M RON | 1,80 M RON | ▲ 61,1% |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 291,6 K RON | −36,6 K RON | 15,4 K RON | −466,3 K RON | ▼ 3.135,2% |
| Total active | 78,8 K RON | 590,6 K RON | 737,0 K RON | 977,6 K RON | 874,7 K RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | 11,6 K RON | 291,8 K RON | 255,2 K RON | 287,1 K RON | −194,6 K RON | ▼ 167,8% |
| Datorii totale | 67,2 K RON | 298,8 K RON | 481,8 K RON | 690,5 K RON | 1,07 M RON | ▲ 54,9% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,98 | 1,53 | 1,40 | 0,77 | ▼ 45,4% |
| Marjă netă (%) | 3,41 | 24,48 | -3,43 | 1,37 | -25,86 | ▼ 1.987,6% |
| Scor bonitate | 57 | 90 | 47 | 65 | 24 | ▼ 63,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.