VOLARTE DESIGN RESTORATION S.R.L.
CUI: 44372685
J2021009620400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44372685
Cod înmatriculare
J2021009620400
EUID
ROONRC.J2021009620400
Data înmatriculării
2021-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PRAVĂŢ, 4, Z5, A, 4, 61569, 6, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PRAVĂŢ
Număr:
4
Bloc:
Z5
Scară:
A
Apartament:
4
Cod poștal:
61569
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 164.830 RON | 164.850 RON | 79.068 RON | 82.517 RON | 85.782 RON | 262.949 RON | 11.514 RON | 251.435 RON | 82.717 RON | 180.232 RON | 0 RON | 193.960 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 409.526 RON | 416.249 RON | 283.756 RON | 128.330 RON | 132.493 RON | 385.486 RON | 11.164 RON | 374.322 RON | 128.570 RON | 256.916 RON | 0 RON | 303.799 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 205.284 RON | 205.284 RON | 478.322 RON | −274.845 RON | −273.038 RON | 140.430 RON | 8.048 RON | 132.382 RON | −146.275 RON | 286.705 RON | 0 RON | 102.354 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 22.323 RON | 36.609 RON | 473.025 RON | −436.782 RON | −436.416 RON | 103.986 RON | 4.933 RON | 99.053 RON | −583.057 RON | 687.043 RON | 0 RON | 90.333 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE LILIANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de saltele şi somiere
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−583.057 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−436.782 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 660.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
22,3 K RON
Rezultat Net 2024
−436,8 K RON
Total Active 2024
104,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,8 K RON | 409,5 K RON | 205,3 K RON | 22,3 K RON |
| Venituri totale | 164,9 K RON | 416,2 K RON | 205,3 K RON | 36,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,1 K RON | 283,8 K RON | 478,3 K RON | 473,0 K RON |
| Rezultat net | 82,5 K RON | 128,3 K RON | −274,8 K RON | −436,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−583.057 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (4.7%)
Active circulante99,1 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe90,3 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,25 |
| Durata încasare (zile) | 1.477 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.955,0%
Marjă netă
-1.956,7%
ROA
-420,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 180,2 K RON | 262,9 K RON | 68,5% |
| 2022 | 256,9 K RON | 385,5 K RON | 66,7% |
| 2023 | 286,7 K RON | 140,4 K RON | 204,2% |
| 2024 | 687,0 K RON | 104,0 K RON | 660,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,8 K RON | 409,5 K RON | 205,3 K RON | 22,3 K RON | ▼ 89,1% |
| Rezultat net | 82,5 K RON | 128,3 K RON | −274,8 K RON | −436,8 K RON | ▼ 58,9% |
| Total active | 262,9 K RON | 385,5 K RON | 140,4 K RON | 104,0 K RON | ▼ 26,0% |
| Capitaluri proprii | 82,7 K RON | 128,6 K RON | −146,3 K RON | −583,1 K RON | ▼ 298,6% |
| Datorii totale | 180,2 K RON | 256,9 K RON | 286,7 K RON | 687,0 K RON | ▲ 139,6% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,46 | 0,46 | 0,14 | ▼ 68,8% |
| Marjă netă (%) | 50,06 | 31,34 | -133,89 | -1.956,65 | ▼ 1.361,4% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 660.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.