TIAGO CONSTRUCT REZIDENT S.R.L.
CUI: 44381012
J2021009704403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44381012
Cod înmatriculare
J2021009704403
EUID
ROONRC.J2021009704403
Data înmatriculării
2021-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ALIMAN, 21, 51604, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ALIMAN
Număr:
21
Cod poștal:
51604
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 342.555 RON | 342.555 RON | 501.518 RON | −169.240 RON | −158.963 RON | 658.352 RON | 0 RON | 658.352 RON | −169.040 RON | 827.392 RON | 200.530 RON | −2.936 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 461.687 RON | 1.033.507 RON | 622.061 RON | 401.111 RON | 411.446 RON | 604.726 RON | 0 RON | 604.726 RON | 232.071 RON | 372.655 RON | 0 RON | 512.458 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 29.472 RON | 11.353 RON | 17.830 RON | 18.119 RON | 694.139 RON | 69.012 RON | 625.127 RON | 249.902 RON | 444.237 RON | 16.663 RON | 607.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 20.285 RON | 74.776 RON | −54.694 RON | −54.491 RON | 622.152 RON | 168.745 RON | 453.407 RON | 195.208 RON | 426.944 RON | 0 RON | 333.662 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 39.259 RON | −39.259 RON | −39.259 RON | 551.053 RON | 158.589 RON | 392.464 RON | 155.948 RON | 395.105 RON | 84.778 RON | 307.545 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STROE TIBERIU-IULIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.259 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−39,3 K RON
Total Active 2025
551,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 342,6 K RON | 461,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 342,6 K RON | 1,03 M RON | 29,5 K RON | 20,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 501,5 K RON | 622,1 K RON | 11,4 K RON | 74,8 K RON | 39,3 K RON |
| Rezultat net | −169,2 K RON | 401,1 K RON | 17,8 K RON | −54,7 K RON | −39,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −183,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate158,6 K RON (28.8%)
Active circulante392,5 K RON (71.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,8 K RON
Creanțe307,5 K RON
Numerar141 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 827,4 K RON | 658,4 K RON | 125,7% |
| 2022 | 372,7 K RON | 604,7 K RON | 61,6% |
| 2023 | 444,2 K RON | 694,1 K RON | 64,0% |
| 2024 | 426,9 K RON | 622,2 K RON | 68,6% |
| 2025 | 395,1 K RON | 551,1 K RON | 71,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 342,6 K RON | 461,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −169,2 K RON | 401,1 K RON | 17,8 K RON | −54,7 K RON | −39,3 K RON | ▲ 28,2% |
| Total active | 658,4 K RON | 604,7 K RON | 694,1 K RON | 622,2 K RON | 551,1 K RON | ▼ 11,4% |
| Capitaluri proprii | −169,0 K RON | 232,1 K RON | 249,9 K RON | 195,2 K RON | 155,9 K RON | ▼ 20,1% |
| Datorii totale | 827,4 K RON | 372,7 K RON | 444,2 K RON | 426,9 K RON | 395,1 K RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 1,62 | 1,41 | 1,06 | 0,99 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | -49,41 | 86,88 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 45 | 45 | 40 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.