MIND HEALTH CENTER S.R.L.
CUI: 44381110
J2021009717407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44381110
Cod înmatriculare
J2021009717407
EUID
ROONRC.J2021009717407
Data înmatriculării
2021-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA IALOMIŢEI, 22A, A, 2, 6, 3, CAM 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GURA IALOMIŢEI
Număr:
22A
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
6
Completare adresă:
CAM 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 51.157 RON | −51.157 RON | −51.157 RON | 78.383 RON | 50.048 RON | 28.335 RON | −50.957 RON | 138.462 RON | 0 RON | 22.086 RON | 0 RON | 9.122 RON | 0 |
| 2022 | 635.878 RON | 635.881 RON | 711.834 RON | −80.900 RON | −75.953 RON | 77.683 RON | 31.386 RON | 46.297 RON | −131.857 RON | 209.540 RON | 0 RON | 18.911 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 974.454 RON | 974.460 RON | 998.588 RON | −33.873 RON | −24.128 RON | 73.017 RON | 17.561 RON | 55.456 RON | −165.729 RON | 238.746 RON | 0 RON | 49.234 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.284.530 RON | 1.284.537 RON | 1.269.860 RON | 4.942 RON | 14.677 RON | 60.773 RON | 12.672 RON | 48.101 RON | −160.787 RON | 221.560 RON | 0 RON | 46.603 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE RAMONA-OCTAVIANA
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−160.787 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 364.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,28 M RON
Rezultat Net 2024
4,9 K RON
Total Active 2024
60,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 635,9 K RON | 974,5 K RON | 1,28 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 635,9 K RON | 974,5 K RON | 1,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 51,2 K RON | 711,8 K RON | 998,6 K RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | −51,2 K RON | −80,9 K RON | −33,9 K RON | 4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−160.787 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,7 K RON (20.9%)
Active circulante48,1 K RON (79.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe46,6 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,56 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,4%
ROA
8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 138,5 K RON | 78,4 K RON | 176,7% |
| 2022 | 209,5 K RON | 77,7 K RON | 269,7% |
| 2023 | 238,7 K RON | 73,0 K RON | 327,0% |
| 2024 | 221,6 K RON | 60,8 K RON | 364,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 635,9 K RON | 974,5 K RON | 1,28 M RON | ▲ 31,8% |
| Rezultat net | −51,2 K RON | −80,9 K RON | −33,9 K RON | 4,9 K RON | ▲ 114,6% |
| Total active | 78,4 K RON | 77,7 K RON | 73,0 K RON | 60,8 K RON | ▼ 16,8% |
| Capitaluri proprii | −51,0 K RON | −131,9 K RON | −165,7 K RON | −160,8 K RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 138,5 K RON | 209,5 K RON | 238,7 K RON | 221,6 K RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | – | -12,72 | -3,48 | 0,38 | ▲ 110,9% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 364.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.