TOTAL MANAGEMENT CLEANING IMOBILE S.R.L.
CUI: 44406222
J2021010002406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44406222
Cod înmatriculare
J2021010002406
EUID
ROONRC.J2021010002406
Data înmatriculării
2021-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BĂDENI, 14, G1, 2, 2, 26, 30476, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BĂDENI
Număr:
14
Bloc:
G1
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
26
Cod poștal:
30476
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 60.116 RON | 60.116 RON | 16.211 RON | 43.294 RON | 43.905 RON | 43.494 RON | 0 RON | 43.494 RON | 18.494 RON | 25.000 RON | 0 RON | 1.175 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 198.160 RON | 198.160 RON | 29.737 RON | 162.597 RON | 168.423 RON | 91.067 RON | 0 RON | 91.067 RON | 17.898 RON | 73.169 RON | 0 RON | 4.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 194.535 RON | 194.535 RON | 53.950 RON | 118.541 RON | 140.585 RON | 225.025 RON | 1.612 RON | 223.413 RON | 136.439 RON | 88.586 RON | 0 RON | 12.015 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 254.900 RON | 254.900 RON | 55.411 RON | 167.687 RON | 199.489 RON | 148.558 RON | 0 RON | 148.558 RON | 97.604 RON | 50.954 RON | 0 RON | 38.041 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 70.686 RON | 70.686 RON | 8.685 RON | 52.234 RON | 62.001 RON | 72.166 RON | 0 RON | 72.166 RON | 60.949 RON | 11.217 RON | 0 RON | 22.796 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂVULESCU MARIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
70,7 K RON
Rezultat Net 2025
52,2 K RON
Total Active 2025
72,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,1 K RON | 198,2 K RON | 194,5 K RON | 254,9 K RON | 70,7 K RON |
| Venituri totale | 60,1 K RON | 198,2 K RON | 194,5 K RON | 254,9 K RON | 70,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,2 K RON | 29,7 K RON | 54,0 K RON | 55,4 K RON | 8,7 K RON |
| Rezultat net | 43,3 K RON | 162,6 K RON | 118,5 K RON | 167,7 K RON | 52,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 179,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,43 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,43 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,40 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante72,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,8 K RON
Numerar49,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,10 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
87,7%
Marjă netă
73,9%
ROA
72,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 25,0 K RON | 43,5 K RON | 57,5% |
| 2022 | 73,2 K RON | 91,1 K RON | 80,4% |
| 2023 | 88,6 K RON | 225,0 K RON | 39,4% |
| 2024 | 51,0 K RON | 148,6 K RON | 34,3% |
| 2025 | 11,2 K RON | 72,2 K RON | 15,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,1 K RON | 198,2 K RON | 194,5 K RON | 254,9 K RON | 70,7 K RON | ▼ 72,3% |
| Rezultat net | 43,3 K RON | 162,6 K RON | 118,5 K RON | 167,7 K RON | 52,2 K RON | ▼ 68,9% |
| Total active | 43,5 K RON | 91,1 K RON | 225,0 K RON | 148,6 K RON | 72,2 K RON | ▼ 51,4% |
| Capitaluri proprii | 18,5 K RON | 17,9 K RON | 136,4 K RON | 97,6 K RON | 60,9 K RON | ▼ 37,6% |
| Datorii totale | 25,0 K RON | 73,2 K RON | 88,6 K RON | 51,0 K RON | 11,2 K RON | ▼ 78,0% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 1,24 | 2,52 | 2,92 | 6,43 | ▲ 120,7% |
| Marjă netă (%) | 72,02 | 82,05 | 60,94 | 65,79 | 73,90 | ▲ 12,3% |
| Scor bonitate | 77 | 75 | 87 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 179,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.