URS DESIGN COMPANY S.R.L.
CUI: 44420820
J2021010182405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44420820
Cod înmatriculare
J2021010182405
EUID
ROONRC.J2021010182405
Data înmatriculării
2021-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MIRCEA VULCĂNESCU, 29, 10812, 1, CORP A, PARTER, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MIRCEA VULCĂNESCU
Număr:
29
Cod poștal:
10812
Completare adresă:
CORP A, PARTER, CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 92.610 RON | 92.611 RON | 72.722 RON | 17.111 RON | 19.889 RON | 30.620 RON | 0 RON | 30.620 RON | 17.311 RON | 13.309 RON | 5.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 177.514 RON | 177.514 RON | 150.079 RON | 25.873 RON | 27.435 RON | 51.554 RON | 0 RON | 51.554 RON | 17.311 RON | 34.243 RON | 5.933 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 350.490 RON | 350.490 RON | 385.147 RON | −38.161 RON | −34.657 RON | 49.949 RON | 0 RON | 49.949 RON | −20.850 RON | 70.799 RON | 8.918 RON | 1.676 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 91.054 RON | 91.054 RON | 157.814 RON | −66.760 RON | −66.760 RON | 2.848 RON | 0 RON | 2.848 RON | −87.610 RON | 90.458 RON | 1.563 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCHET MARIE-ROXANNE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−87.610 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−66.760 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3176.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
91,1 K RON
Rezultat Net 2024
−66,8 K RON
Total Active 2024
2,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,6 K RON | 177,5 K RON | 350,5 K RON | 91,1 K RON |
| Venituri totale | 92,6 K RON | 177,5 K RON | 350,5 K RON | 91,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,7 K RON | 150,1 K RON | 385,1 K RON | 157,8 K RON |
| Rezultat net | 17,1 K RON | 25,9 K RON | −38,2 K RON | −66,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 220,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−87.610 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,26 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,3%
Marjă netă
-73,3%
ROA
-2.344,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,3 K RON | 30,6 K RON | 43,5% |
| 2022 | 34,2 K RON | 51,6 K RON | 66,4% |
| 2023 | 70,8 K RON | 49,9 K RON | 141,7% |
| 2024 | 90,5 K RON | 2,8 K RON | 3.176,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,6 K RON | 177,5 K RON | 350,5 K RON | 91,1 K RON | ▼ 74,0% |
| Rezultat net | 17,1 K RON | 25,9 K RON | −38,2 K RON | −66,8 K RON | ▼ 74,9% |
| Total active | 30,6 K RON | 51,6 K RON | 49,9 K RON | 2,8 K RON | ▼ 94,3% |
| Capitaluri proprii | 17,3 K RON | 17,3 K RON | −20,9 K RON | −87,6 K RON | ▼ 320,2% |
| Datorii totale | 13,3 K RON | 34,2 K RON | 70,8 K RON | 90,5 K RON | ▲ 27,8% |
| Lichiditate curentă | 2,30 | 1,51 | 0,71 | 0,03 | ▼ 95,5% |
| Marjă netă (%) | 18,48 | 14,58 | -10,89 | -73,32 | ▼ 573,3% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 220,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3176.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.