NATALY RIDESHARING S.R.L.
CUI: 44433014
J2021010305402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44433014
Cod înmatriculare
J2021010305402
EUID
ROONRC.J2021010305402
Data înmatriculării
2021-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 18, M5, B, 6, 85, 32263, 3, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
18
Bloc:
M5
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
85
Cod poștal:
32263
Completare adresă:
cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 32.776 RON | 32.776 RON | 34.868 RON | −2.760 RON | −2.092 RON | 9.918 RON | 7.210 RON | 2.708 RON | −2.560 RON | 12.478 RON | 0 RON | 1.667 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 548.577 RON | 563.535 RON | 509.383 RON | 51.846 RON | 54.152 RON | 78.042 RON | 61.816 RON | 16.226 RON | 49.286 RON | 28.756 RON | 0 RON | 6.494 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 698.312 RON | 750.873 RON | 843.740 RON | −98.891 RON | −92.867 RON | 300.382 RON | 261.412 RON | 38.970 RON | −49.606 RON | 349.988 RON | 0 RON | 20.395 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 555.151 RON | 662.584 RON | 668.416 RON | −25.710 RON | −5.832 RON | 372.424 RON | 260.444 RON | 111.980 RON | −75.316 RON | 447.740 RON | 0 RON | 73.921 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 304.249 RON | 379.446 RON | 459.000 RON | −81.172 RON | −79.554 RON | 158.746 RON | 143.883 RON | 14.863 RON | −224.549 RON | 383.295 RON | 0 RON | 7.606 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZLATEA CEZAR ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−224.549 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−81.172 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 241.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
304,2 K RON
Rezultat Net 2025
−81,2 K RON
Total Active 2025
158,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,8 K RON | 548,6 K RON | 698,3 K RON | 555,2 K RON | 304,2 K RON |
| Venituri totale | 32,8 K RON | 563,5 K RON | 750,9 K RON | 662,6 K RON | 379,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,9 K RON | 509,4 K RON | 843,7 K RON | 668,4 K RON | 459,0 K RON |
| Rezultat net | −2,8 K RON | 51,8 K RON | −98,9 K RON | −25,7 K RON | −81,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 592,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−224.549 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate143,9 K RON (90.6%)
Active circulante14,9 K RON (9.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,6 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,00 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,2%
Marjă netă
-26,7%
ROA
-51,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,5 K RON | 9,9 K RON | 125,8% |
| 2022 | 28,8 K RON | 78,0 K RON | 36,9% |
| 2023 | 350,0 K RON | 300,4 K RON | 116,5% |
| 2024 | 447,7 K RON | 372,4 K RON | 120,2% |
| 2025 | 383,3 K RON | 158,7 K RON | 241,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,8 K RON | 548,6 K RON | 698,3 K RON | 555,2 K RON | 304,2 K RON | ▼ 45,2% |
| Rezultat net | −2,8 K RON | 51,8 K RON | −98,9 K RON | −25,7 K RON | −81,2 K RON | ▼ 215,7% |
| Total active | 9,9 K RON | 78,0 K RON | 300,4 K RON | 372,4 K RON | 158,7 K RON | ▼ 57,4% |
| Capitaluri proprii | −2,6 K RON | 49,3 K RON | −49,6 K RON | −75,3 K RON | −224,5 K RON | ▼ 198,1% |
| Datorii totale | 12,5 K RON | 28,8 K RON | 350,0 K RON | 447,7 K RON | 383,3 K RON | ▼ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,56 | 0,11 | 0,25 | 0,04 | ▼ 84,5% |
| Marjă netă (%) | -8,42 | 9,45 | -14,16 | -4,63 | -26,68 | ▼ 476,2% |
| Scor bonitate | 19 | 78 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 592,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 241.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.