TIMA S PARCEL CENTER S.R.L.

CUI: 44439955 J2021010400408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44439955
Cod înmatriculare J2021010400408
EUID ROONRC.J2021010400408
Data înmatriculării 2021-06-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, IULIU VALAORI, 12, 30683, 3, DEMISOL, CAMERA 7

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: IULIU VALAORI
Număr: 12
Cod poștal: 30683
Completare adresă: DEMISOL, CAMERA 7

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 440 RON −440 RON −440 RON 132 RON 61 RON 71 RON −340 RON 472 RON 0 RON 11 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 11.712 RON −11.712 RON −11.712 RON 260 RON 0 RON 260 RON −12.052 RON 12.386 RON 0 RON 72 RON 0 RON 74 RON 1
2023 0 RON 0 RON 9.854 RON −9.854 RON −9.854 RON 147 RON 0 RON 147 RON −21.906 RON 22.491 RON 0 RON 93 RON 0 RON 438 RON 1
2024 1.000 RON 6.352 RON 640 RON 4.824 RON 5.712 RON 70.815 RON 58.456 RON 12.359 RON −16.682 RON 87.776 RON 0 RON 11.533 RON 0 RON 279 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSTINEAN DUMITRU
administrator
ROPCEA, Ucraina
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
  • Distribuția energiei electrice
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−16.682 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 124% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,0 K RON
Rezultat Net 2024
4,8 K RON
Total Active 2024
70,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 1,0 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 0 RON 6,4 K RON
Cheltuieli totale 440 RON 11,7 K RON 9,9 K RON 640 RON
Rezultat net −440 RON −11,7 K RON −9,9 K RON 4,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.682 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate58,5 K RON (82.5%)
Active circulante12,4 K RON (17.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe11,5 K RON
Numerar826 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,09
Durata încasare (zile) 4.210

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
571,2%
Marjă netă
482,4%
ROA
6,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 472 RON 132 RON 357,6%
2022 12,4 K RON 260 RON 4.763,9%
2023 22,5 K RON 147 RON 15.300,0%
2024 87,8 K RON 70,8 K RON 124,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 1,0 K RON –
Rezultat net −440 RON −11,7 K RON −9,9 K RON 4,8 K RON ▲ 149,0%
Total active 132 RON 260 RON 147 RON 70,8 K RON ▲ 48.073,5%
Capitaluri proprii −340 RON −12,1 K RON −21,9 K RON −16,7 K RON ▲ 23,8%
Datorii totale 472 RON 12,4 K RON 22,5 K RON 87,8 K RON ▲ 290,3%
Lichiditate curentă 0,15 0,02 0,01 0,14 ▲ 2.066,2%
Marjă netă (%) – – – 482,40 –
Scor bonitate 22 15 22 50 ▲ 127,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 124% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.