CEKOK FOOD S.R.L.
CUI: 44456492
J2021010580407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44456492
Cod înmatriculare
J2021010580407
EUID
ROONRC.J2021010580407
Data înmatriculării
2021-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TELEAJEN, 33, 21465, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
TELEAJEN
Număr:
33
Cod poștal:
21465
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.610.379 RON | 1.612.014 RON | 1.764.602 RON | −168.705 RON | −152.588 RON | 430.924 RON | 16.175 RON | 414.749 RON | −168.505 RON | 671.579 RON | 111.485 RON | 129.105 RON | 0 RON | 72.150 RON | 3 |
| 2022 | 6.129.956 RON | 6.237.706 RON | 7.092.654 RON | −890.823 RON | −854.948 RON | 3.895.957 RON | 10.140 RON | 3.885.817 RON | −1.059.328 RON | 5.091.481 RON | 63.543 RON | 301.482 RON | 0 RON | 136.196 RON | 5 |
| 2023 | 9.441.896 RON | 9.563.640 RON | 9.613.639 RON | −49.999 RON | −49.999 RON | 1.578.779 RON | 5.296 RON | 1.573.483 RON | −1.109.327 RON | 2.824.035 RON | 31.185 RON | 980.087 RON | 0 RON | 135.929 RON | 4 |
| 2024 | 6.981.184 RON | 6.999.798 RON | 7.620.783 RON | −620.985 RON | −620.985 RON | 1.677.484 RON | 2.345 RON | 1.675.139 RON | −1.730.312 RON | 3.544.268 RON | 220.842 RON | 724.661 RON | 0 RON | 136.472 RON | 4 |
| 2025 | 9.185.077 RON | 9.235.474 RON | 9.738.476 RON | −503.002 RON | −503.002 RON | 2.082.442 RON | 0 RON | 2.082.442 RON | −2.233.314 RON | 4.454.806 RON | 104.902 RON | 1.873.036 RON | 0 RON | 139.050 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILHAN CEKOK
administrator
ERDEMLI, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.233.314 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−503.002 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 213.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,19 M RON
Rezultat Net 2025
−503,0 K RON
Total Active 2025
2,08 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,61 M RON | 6,13 M RON | 9,44 M RON | 6,98 M RON | 9,19 M RON |
| Venituri totale | 1,61 M RON | 6,24 M RON | 9,56 M RON | 7,00 M RON | 9,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,76 M RON | 7,09 M RON | 9,61 M RON | 7,62 M RON | 9,74 M RON |
| Rezultat net | −168,7 K RON | −890,8 K RON | −50,0 K RON | −621,0 K RON | −503,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.233.314 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,08 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri104,9 K RON
Creanțe1,87 M RON
Numerar104,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 87,56 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,90 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-5,5%
ROA
-24,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 671,6 K RON | 430,9 K RON | 155,9% |
| 2022 | 5,09 M RON | 3,90 M RON | 130,7% |
| 2023 | 2,82 M RON | 1,58 M RON | 178,9% |
| 2024 | 3,54 M RON | 1,68 M RON | 211,3% |
| 2025 | 4,45 M RON | 2,08 M RON | 213,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,61 M RON | 6,13 M RON | 9,44 M RON | 6,98 M RON | 9,19 M RON | ▲ 31,6% |
| Rezultat net | −168,7 K RON | −890,8 K RON | −50,0 K RON | −621,0 K RON | −503,0 K RON | ▲ 19,0% |
| Total active | 430,9 K RON | 3,90 M RON | 1,58 M RON | 1,68 M RON | 2,08 M RON | ▲ 24,1% |
| Capitaluri proprii | −168,5 K RON | −1,06 M RON | −1,11 M RON | −1,73 M RON | −2,23 M RON | ▼ 29,1% |
| Datorii totale | 671,6 K RON | 5,09 M RON | 2,82 M RON | 3,54 M RON | 4,45 M RON | ▲ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,76 | 0,56 | 0,47 | 0,47 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | -10,48 | -14,53 | -0,53 | -8,90 | -5,48 | ▲ 38,4% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 32 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 213.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.