CAYA FLOWERS & GIFT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LACUL GREACA, 74, 32868, 3, CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 279.128 RON | 284.628 RON | 306.194 RON | −24.271 RON | −21.566 RON | 266.222 RON | 153.879 RON | 112.343 RON | −24.151 RON | 290.373 RON | 66.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 292.239 RON | 292.239 RON | 339.176 RON | −49.859 RON | −46.937 RON | 195.349 RON | 114.998 RON | 80.351 RON | −74.010 RON | 269.359 RON | 65.685 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 266.637 RON | 268.790 RON | 322.620 RON | −56.517 RON | −53.830 RON | 133.003 RON | 72.181 RON | 60.822 RON | −130.527 RON | 263.530 RON | 58.240 RON | 190 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Top format din 7,289 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−130.527 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−56.517 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 198.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,1 K RON | 292,2 K RON | 266,6 K RON |
| Venituri totale | 284,6 K RON | 292,2 K RON | 268,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 306,2 K RON | 339,2 K RON | 322,6 K RON |
| Rezultat net | −24,3 K RON | −49,9 K RON | −56,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 266,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,58 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.403,35 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 290,4 K RON | 266,2 K RON | 109,1% |
| 2024 | 269,4 K RON | 195,3 K RON | 137,9% |
| 2025 | 263,5 K RON | 133,0 K RON | 198,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,1 K RON | 292,2 K RON | 266,6 K RON | ▼ 8,8% |
| Rezultat net | −24,3 K RON | −49,9 K RON | −56,5 K RON | ▼ 13,4% |
| Total active | 266,2 K RON | 195,3 K RON | 133,0 K RON | ▼ 31,9% |
| Capitaluri proprii | −24,2 K RON | −74,0 K RON | −130,5 K RON | ▼ 76,4% |
| Datorii totale | 290,4 K RON | 269,4 K RON | 263,5 K RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,30 | 0,23 | ▼ 22,6% |
| Marjă netă (%) | -8,70 | -17,06 | -21,20 | ▼ 24,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 198.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.