NEW COMPANY RECYCLING CONSTRUCTION AND DEMOLITION S.R.L.

CUI: 44482548 J2021010865403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44482548
Cod înmatriculare J2021010865403
EUID ROONRC.J2021010865403
Data înmatriculării 2021-06-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Dealul Țugulea, 77, 1, 60865, 6, BIROU 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: Dealul Țugulea
Număr: 77
Etaj: 1
Cod poștal: 60865
Completare adresă: BIROU 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 55.037 RON 63.367 RON 59.744 RON 3.067 RON 3.623 RON 50.137 RON 49.820 RON 317 RON 27.611 RON 22.526 RON 0 RON 58 RON 0 RON 0 RON 1
2024 134.337 RON 134.337 RON 139.670 RON −6.073 RON −5.333 RON 126.564 RON 33.325 RON 93.239 RON 21.538 RON 105.026 RON 0 RON 92.947 RON 0 RON 0 RON 1
2025 110.040 RON 118.040 RON 157.516 RON −39.476 RON −39.476 RON 125.137 RON 19.324 RON 105.813 RON −17.938 RON 143.075 RON 81.375 RON 18.724 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IANCU IONEL
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−17.938 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.476 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 114.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
110,0 K RON
Rezultat Net 2025
−39,5 K RON
Total Active 2025
125,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 55,0 K RON 134,3 K RON 110,0 K RON
Venituri totale 63,4 K RON 134,3 K RON 118,0 K RON
Cheltuieli totale 59,7 K RON 139,7 K RON 157,5 K RON
Rezultat net 3,1 K RON −6,1 K RON −39,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.938 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,3 K RON (15.4%)
Active circulante105,8 K RON (84.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri81,4 K RON
Creanțe18,7 K RON
Numerar5,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,35
Durata stocaj (zile) 270
Rotație creanțe (ori/an) 5,88
Durata încasare (zile) 62

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-35,9%
Marjă netă
-35,9%
ROA
-31,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 22,5 K RON 50,1 K RON 44,9%
2024 105,0 K RON 126,6 K RON 83,0%
2025 143,1 K RON 125,1 K RON 114,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 55,0 K RON 134,3 K RON 110,0 K RON ▼ 18,1%
Rezultat net 3,1 K RON −6,1 K RON −39,5 K RON ▼ 550,0%
Total active 50,1 K RON 126,6 K RON 125,1 K RON ▼ 1,1%
Capitaluri proprii 27,6 K RON 21,5 K RON −17,9 K RON ▼ 183,3%
Datorii totale 22,5 K RON 105,0 K RON 143,1 K RON ▲ 36,2%
Lichiditate curentă 0,01 0,89 0,74 ▼ 16,7%
Marjă netă (%) 5,57 -4,52 -35,87 ▼ 693,6%
Scor bonitate 60 45 17 ▼ 62,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 114.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.