ATELIERUL CU UNELTE S.R.L.
CUI: 44486345
J2021010882402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44486345
Cod înmatriculare
J2021010882402
EUID
ROONRC.J2021010882402
Data înmatriculării
2021-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, POIANA CU ALUNI, 6, 17, 3, 4, 89, 22875, 2, Camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
POIANA CU ALUNI
Număr:
6
Bloc:
17
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
89
Cod poștal:
22875
Completare adresă:
Camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.724 RON | 5.749 RON | 12.437 RON | −6.860 RON | −6.688 RON | 650 RON | 425 RON | 225 RON | −6.660 RON | 7.310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 463.529 RON | 463.693 RON | 390.429 RON | 62.268 RON | 73.264 RON | 60.651 RON | 0 RON | 60.651 RON | 55.608 RON | 5.043 RON | 0 RON | 24.976 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 867.996 RON | 869.228 RON | 770.547 RON | 82.883 RON | 98.681 RON | 122.358 RON | 0 RON | 122.358 RON | 100.446 RON | 21.912 RON | 17.273 RON | 54.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.246.140 RON | 2.252.476 RON | 2.360.011 RON | −107.535 RON | −107.535 RON | 269.365 RON | 66.361 RON | 203.004 RON | −24.412 RON | 293.777 RON | 65.795 RON | 97.297 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
STOIAN VALENTIN-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
STANEMIR GEORGE-ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.412 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−107.535 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,25 M RON
Rezultat Net 2024
−107,5 K RON
Total Active 2024
269,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 463,5 K RON | 868,0 K RON | 2,25 M RON |
| Venituri totale | 5,7 K RON | 463,7 K RON | 869,2 K RON | 2,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,4 K RON | 390,4 K RON | 770,5 K RON | 2,36 M RON |
| Rezultat net | −6,9 K RON | 62,3 K RON | 82,9 K RON | −107,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.412 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,4 K RON (24.6%)
Active circulante203,0 K RON (75.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,8 K RON
Creanțe97,3 K RON
Numerar39,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,14 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,09 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-39,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,3 K RON | 650 RON | 1.124,6% |
| 2022 | 5,0 K RON | 60,7 K RON | 8,3% |
| 2023 | 21,9 K RON | 122,4 K RON | 17,9% |
| 2024 | 293,8 K RON | 269,4 K RON | 109,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 463,5 K RON | 868,0 K RON | 2,25 M RON | ▲ 158,8% |
| Rezultat net | −6,9 K RON | 62,3 K RON | 82,9 K RON | −107,5 K RON | ▼ 229,7% |
| Total active | 650 RON | 60,7 K RON | 122,4 K RON | 269,4 K RON | ▲ 120,1% |
| Capitaluri proprii | −6,7 K RON | 55,6 K RON | 100,4 K RON | −24,4 K RON | ▼ 124,3% |
| Datorii totale | 7,3 K RON | 5,0 K RON | 21,9 K RON | 293,8 K RON | ▲ 1.240,7% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 12,03 | 5,58 | 0,69 | ▼ 87,6% |
| Marjă netă (%) | -119,85 | 13,43 | 9,55 | -4,79 | ▼ 150,2% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 90 | 24 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.