STAGEINVEST SOFTWARE S.R.L.
CUI: 44500849
J2021011086409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44500849
Cod înmatriculare
J2021011086409
EUID
ROONRC.J2021011086409
Data înmatriculării
2021-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HRISOVULUI, 2-4, 2, 1, 88, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HRISOVULUI
Număr:
2-4
Bloc:
2
Scară:
1
Apartament:
88
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 19.796 RON | 19.809 RON | 55.108 RON | −35.497 RON | −35.299 RON | 28.081 RON | 0 RON | 28.081 RON | −25.646 RON | 53.727 RON | 0 RON | 1.082 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 261.104 RON | 261.412 RON | 246.562 RON | 12.236 RON | 14.850 RON | 44.241 RON | 0 RON | 44.241 RON | −13.410 RON | 57.651 RON | 0 RON | 25.336 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 391.672 RON | 391.734 RON | 286.117 RON | 101.700 RON | 105.617 RON | 151.593 RON | 0 RON | 151.593 RON | 88.290 RON | 63.303 RON | 0 RON | 56.114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 360.190 RON | 360.129 RON | 394.274 RON | −44.951 RON | −34.145 RON | 101.864 RON | 0 RON | 101.864 RON | 43.339 RON | 58.525 RON | 0 RON | 43.006 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 267.368 RON | 267.332 RON | 311.573 RON | −46.915 RON | −44.241 RON | 69.063 RON | 0 RON | 69.063 RON | −3.576 RON | 72.639 RON | 0 RON | 21.959 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHELLHORN GEORG KARL
administrator
TUBINGEN, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.576 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.915 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
267,4 K RON
Rezultat Net 2025
−46,9 K RON
Total Active 2025
69,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,8 K RON | 261,1 K RON | 391,7 K RON | 360,2 K RON | 267,4 K RON |
| Venituri totale | 19,8 K RON | 261,4 K RON | 391,7 K RON | 360,1 K RON | 267,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,1 K RON | 246,6 K RON | 286,1 K RON | 394,3 K RON | 311,6 K RON |
| Rezultat net | −35,5 K RON | 12,2 K RON | 101,7 K RON | −45,0 K RON | −46,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 438,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.576 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante69,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,0 K RON
Numerar47,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,18 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,6%
Marjă netă
-17,6%
ROA
-67,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 53,7 K RON | 28,1 K RON | 191,3% |
| 2022 | 57,7 K RON | 44,2 K RON | 130,3% |
| 2023 | 63,3 K RON | 151,6 K RON | 41,8% |
| 2024 | 58,5 K RON | 101,9 K RON | 57,5% |
| 2025 | 72,6 K RON | 69,1 K RON | 105,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,8 K RON | 261,1 K RON | 391,7 K RON | 360,2 K RON | 267,4 K RON | ▼ 25,8% |
| Rezultat net | −35,5 K RON | 12,2 K RON | 101,7 K RON | −45,0 K RON | −46,9 K RON | ▼ 4,4% |
| Total active | 28,1 K RON | 44,2 K RON | 151,6 K RON | 101,9 K RON | 69,1 K RON | ▼ 32,2% |
| Capitaluri proprii | −25,6 K RON | −13,4 K RON | 88,3 K RON | 43,3 K RON | −3,6 K RON | ▼ 108,3% |
| Datorii totale | 53,7 K RON | 57,7 K RON | 63,3 K RON | 58,5 K RON | 72,6 K RON | ▲ 24,1% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,77 | 2,39 | 1,74 | 0,95 | ▼ 45,4% |
| Marjă netă (%) | -179,31 | 4,69 | 25,97 | -12,48 | -17,55 | ▼ 40,6% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 100 | 47 | 17 | ▼ 63,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 438,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.