SOFM MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L.

CUI: 44503764 J2021011123401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44503764
Cod înmatriculare J2021011123401
EUID ROONRC.J2021011123401
Data înmatriculării 2021-06-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA FURCII, 66, 1, 13, 61985, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: VALEA FURCII
Număr: 66
Etaj: 1
Apartament: 13
Cod poștal: 61985

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 979.829 RON 979.954 RON 178.151 RON 792.201 RON 801.803 RON 1.528.035 RON 1.329.775 RON 198.260 RON 792.401 RON 735.634 RON 0 RON 60.962 RON 0 RON 0 RON 3
2022 1.323.542 RON 1.343.752 RON 768.171 RON 563.907 RON 575.581 RON 5.766.883 RON 4.784.854 RON 982.029 RON 1.356.308 RON 4.415.877 RON 0 RON 108.558 RON 0 RON 5.302 RON 3
2023 1.367.302 RON 1.944.881 RON 1.636.647 RON 226.513 RON 308.234 RON 17.861.849 RON 16.270.189 RON 1.591.660 RON 1.582.820 RON 16.307.921 RON 11.613 RON 891.796 RON 0 RON 28.892 RON 3
2024 2.233.293 RON 2.564.627 RON 2.078.664 RON 371.147 RON 485.963 RON 20.898.434 RON 20.026.418 RON 872.016 RON 1.953.967 RON 18.970.862 RON 0 RON 382.464 RON 0 RON 26.395 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂTRAŞCU CONSTANTIN OCTAVIAN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,23 M RON
Rezultat Net 2024
371,1 K RON
Total Active 2024
20,90 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 979,8 K RON 1,32 M RON 1,37 M RON 2,23 M RON
Venituri totale 980,0 K RON 1,34 M RON 1,94 M RON 2,56 M RON
Cheltuieli totale 178,2 K RON 768,2 K RON 1,64 M RON 2,08 M RON
Rezultat net 792,2 K RON 563,9 K RON 226,5 K RON 371,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,43 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate20,03 M RON (95.8%)
Active circulante872,0 K RON (4.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe382,5 K RON
Numerar489,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,84
Durata încasare (zile) 63

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,8%
Marjă netă
16,6%
ROA
1,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 735,6 K RON 1,53 M RON 48,1%
2022 4,42 M RON 5,77 M RON 76,6%
2023 16,31 M RON 17,86 M RON 91,3%
2024 18,97 M RON 20,90 M RON 90,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 979,8 K RON 1,32 M RON 1,37 M RON 2,23 M RON ▲ 63,3%
Rezultat net 792,2 K RON 563,9 K RON 226,5 K RON 371,1 K RON ▲ 63,9%
Total active 1,53 M RON 5,77 M RON 17,86 M RON 20,90 M RON ▲ 17,0%
Capitaluri proprii 792,4 K RON 1,36 M RON 1,58 M RON 1,95 M RON ▲ 23,4%
Datorii totale 735,6 K RON 4,42 M RON 16,31 M RON 18,97 M RON ▲ 16,3%
Lichiditate curentă 0,27 0,22 0,10 0,05 ▼ 52,9%
Marjă netă (%) 80,85 42,61 16,57 16,62 ▲ 0,3%
Scor bonitate 65 55 48 56 ▲ 16,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (371,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,43 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.