CER DE MUNTE S.R.L.
CUI: 44505218
J2021011146406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44505218
Cod înmatriculare
J2021011146406
EUID
ROONRC.J2021011146406
Data înmatriculării
2021-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PERFECŢIONĂRII, 18, 14622, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PERFECŢIONĂRII
Număr:
18
Cod poștal:
14622
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 1.000 RON | 10.994 RON | −10.024 RON | −9.994 RON | 8.673 RON | 4.026 RON | 4.647 RON | −9.824 RON | 18.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 70.685 RON | 116.184 RON | −45.499 RON | −45.499 RON | 249.614 RON | 200.918 RON | 48.696 RON | −55.323 RON | 305.005 RON | 38.115 RON | 2 RON | 0 RON | 68 RON | 0 |
| 2023 | 8.550 RON | 8.553 RON | 71.876 RON | −63.323 RON | −63.323 RON | 238.725 RON | 190.524 RON | 48.201 RON | −118.646 RON | 357.371 RON | 38.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 31.186 RON | 31.328 RON | 68.526 RON | −37.198 RON | −37.198 RON | 202.397 RON | 162.104 RON | 40.293 RON | −155.844 RON | 358.365 RON | 38.501 RON | 0 RON | 0 RON | 124 RON | 0 |
| 2025 | 85.768 RON | 85.768 RON | 87.257 RON | −1.489 RON | −1.489 RON | 185.425 RON | 131.211 RON | 54.214 RON | −157.334 RON | 342.884 RON | 38.501 RON | 644 RON | 0 RON | 125 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASE CONSTANTIN
administrator
Loc. Cernavodă, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5611 Restaurante
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−157.334 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.489 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 184.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
85,8 K RON
Rezultat Net 2025
−1,5 K RON
Total Active 2025
185,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 8,6 K RON | 31,2 K RON | 85,8 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 70,7 K RON | 8,6 K RON | 31,3 K RON | 85,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,0 K RON | 116,2 K RON | 71,9 K RON | 68,5 K RON | 87,3 K RON |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −45,5 K RON | −63,3 K RON | −37,2 K RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 85,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−157.334 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate131,2 K RON (70.8%)
Active circulante54,2 K RON (29.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,5 K RON
Creanțe644 RON
Numerar15,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,23 |
| Durata stocaj (zile) | 164 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 133,18 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,5 K RON | 8,7 K RON | 213,3% |
| 2022 | 305,0 K RON | 249,6 K RON | 122,2% |
| 2023 | 357,4 K RON | 238,7 K RON | 149,7% |
| 2024 | 358,4 K RON | 202,4 K RON | 177,1% |
| 2025 | 342,9 K RON | 185,4 K RON | 184,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 8,6 K RON | 31,2 K RON | 85,8 K RON | ▲ 175,0% |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −45,5 K RON | −63,3 K RON | −37,2 K RON | −1,5 K RON | ▲ 96,0% |
| Total active | 8,7 K RON | 249,6 K RON | 238,7 K RON | 202,4 K RON | 185,4 K RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | −9,8 K RON | −55,3 K RON | −118,6 K RON | −155,8 K RON | −157,3 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 18,5 K RON | 305,0 K RON | 357,4 K RON | 358,4 K RON | 342,9 K RON | ▼ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,16 | ▲ 40,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | -740,62 | -119,28 | -1,74 | ▲ 98,5% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 12 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 85,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 184.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.