LASH CONCEPT S.R.L.
CUI: 44506906
J2021011162404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44506906
Cod înmatriculare
J2021011162404
EUID
ROONRC.J2021011162404
Data înmatriculării
2021-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GEORGE BARIŢIU, 25, 11296, 1, PARTER, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GEORGE BARIŢIU
Număr:
25
Cod poștal:
11296
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 29.546 RON | 29.546 RON | 20.168 RON | 8.510 RON | 9.378 RON | 14.035 RON | 61 RON | 13.974 RON | 8.710 RON | 5.325 RON | 0 RON | −1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 54.606 RON | 54.761 RON | 47.148 RON | 6.740 RON | 7.613 RON | 8.180 RON | 0 RON | 8.180 RON | 7.450 RON | 730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 67.489 RON | 67.495 RON | 48.501 RON | 16.411 RON | 18.994 RON | 24.451 RON | 0 RON | 24.451 RON | 23.861 RON | 590 RON | 7 RON | 580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 67.907 RON | 69.731 RON | 87.586 RON | −17.855 RON | −17.855 RON | 11.471 RON | 0 RON | 11.471 RON | 6.006 RON | 5.465 RON | 212 RON | 1.012 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 76.844 RON | 78.607 RON | 107.024 RON | −28.417 RON | −28.417 RON | 2.785 RON | 0 RON | 2.785 RON | −22.411 RON | 25.196 RON | 404 RON | 1.012 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRĂROIU SABINA-ELENA
administrator
Municipiul Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.411 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.417 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 904.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,8 K RON
Rezultat Net 2025
−28,4 K RON
Total Active 2025
2,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,5 K RON | 54,6 K RON | 67,5 K RON | 67,9 K RON | 76,8 K RON |
| Venituri totale | 29,5 K RON | 54,8 K RON | 67,5 K RON | 69,7 K RON | 78,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,2 K RON | 47,1 K RON | 48,5 K RON | 87,6 K RON | 107,0 K RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 6,7 K RON | 16,4 K RON | −17,9 K RON | −28,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 91,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.411 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri404 RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 190,21 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 75,93 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,0%
Marjă netă
-37,0%
ROA
-1.020,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,3 K RON | 14,0 K RON | 37,9% |
| 2022 | 730 RON | 8,2 K RON | 8,9% |
| 2023 | 590 RON | 24,5 K RON | 2,4% |
| 2024 | 5,5 K RON | 11,5 K RON | 47,6% |
| 2025 | 25,2 K RON | 2,8 K RON | 904,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,5 K RON | 54,6 K RON | 67,5 K RON | 67,9 K RON | 76,8 K RON | ▲ 13,2% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 6,7 K RON | 16,4 K RON | −17,9 K RON | −28,4 K RON | ▼ 59,2% |
| Total active | 14,0 K RON | 8,2 K RON | 24,5 K RON | 11,5 K RON | 2,8 K RON | ▼ 75,7% |
| Capitaluri proprii | 8,7 K RON | 7,5 K RON | 23,9 K RON | 6,0 K RON | −22,4 K RON | ▼ 473,1% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 730 RON | 590 RON | 5,5 K RON | 25,2 K RON | ▲ 361,0% |
| Lichiditate curentă | 2,62 | 11,21 | 41,44 | 2,10 | 0,11 | ▼ 94,7% |
| Marjă netă (%) | 28,80 | 12,34 | 24,32 | -26,29 | -36,98 | ▼ 40,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 57 | 19 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 904.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.