SETRAY SOFTWARE S.R.L.
CUI: 44506884
J2021011163405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44506884
Cod înmatriculare
J2021011163405
EUID
ROONRC.J2021011163405
Data înmatriculării
2021-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CLUCERU SANDU, 4, 29C, A, 1, 6, 22431, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CLUCERU SANDU
Număr:
4
Bloc:
29C
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
22431
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 129.710 RON | 129.710 RON | 2.716 RON | 123.102 RON | 126.994 RON | 127.896 RON | 71 RON | 127.825 RON | 123.103 RON | 4.793 RON | 9.890 RON | 80.980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 272.936 RON | 272.936 RON | 9.589 RON | 256.647 RON | 263.347 RON | 260.117 RON | 6.868 RON | 253.249 RON | 256.648 RON | 3.469 RON | 0 RON | 216.185 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 309.440 RON | 309.440 RON | 52.225 RON | 254.183 RON | 257.215 RON | 347.155 RON | 101.871 RON | 245.284 RON | 254.184 RON | 92.971 RON | 0 RON | 222.886 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 318.640 RON | 318.640 RON | 94.472 RON | 216.043 RON | 224.168 RON | 302.257 RON | 72.361 RON | 229.896 RON | 231.771 RON | 70.486 RON | 0 RON | 184.503 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 157.920 RON | 157.921 RON | 62.802 RON | 90.381 RON | 95.119 RON | 99.031 RON | 48.996 RON | 50.035 RON | 90.382 RON | 8.649 RON | 0 RON | 39.264 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVELESCU SORIN-NICOLAE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
157,9 K RON
Rezultat Net 2025
90,4 K RON
Total Active 2025
99,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,7 K RON | 272,9 K RON | 309,4 K RON | 318,6 K RON | 157,9 K RON |
| Venituri totale | 129,7 K RON | 272,9 K RON | 309,4 K RON | 318,6 K RON | 157,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 9,6 K RON | 52,2 K RON | 94,5 K RON | 62,8 K RON |
| Rezultat net | 123,1 K RON | 256,6 K RON | 254,2 K RON | 216,0 K RON | 90,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 268,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,0 K RON (49.5%)
Active circulante50,0 K RON (50.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,3 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,02 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,2%
Marjă netă
57,2%
ROA
91,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,8 K RON | 127,9 K RON | 3,8% |
| 2022 | 3,5 K RON | 260,1 K RON | 1,3% |
| 2023 | 93,0 K RON | 347,2 K RON | 26,8% |
| 2024 | 70,5 K RON | 302,3 K RON | 23,3% |
| 2025 | 8,6 K RON | 99,0 K RON | 8,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,7 K RON | 272,9 K RON | 309,4 K RON | 318,6 K RON | 157,9 K RON | ▼ 50,4% |
| Rezultat net | 123,1 K RON | 256,6 K RON | 254,2 K RON | 216,0 K RON | 90,4 K RON | ▼ 58,2% |
| Total active | 127,9 K RON | 260,1 K RON | 347,2 K RON | 302,3 K RON | 99,0 K RON | ▼ 67,2% |
| Capitaluri proprii | 123,1 K RON | 256,6 K RON | 254,2 K RON | 231,8 K RON | 90,4 K RON | ▼ 61,0% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 3,5 K RON | 93,0 K RON | 70,5 K RON | 8,6 K RON | ▼ 87,7% |
| Lichiditate curentă | 26,67 | 73,00 | 2,64 | 3,26 | 5,79 | ▲ 77,4% |
| Marjă netă (%) | 94,91 | 94,03 | 82,14 | 67,80 | 57,23 | ▼ 15,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (90,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.