BALOTESTI DEVELOPER AND CONTRACTOR S.R.L.
CUI: 44509694
J2021011189403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44509694
Cod înmatriculare
J2021011189403
EUID
ROONRC.J2021011189403
Data înmatriculării
2021-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, RABAT, 1, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.835 RON | −2.835 RON | −2.835 RON | 1.915 RON | 400 RON | 1.515 RON | −1.835 RON | 3.750 RON | 0 RON | 237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 104.988 RON | −104.988 RON | −104.988 RON | 22.355 RON | 1.894 RON | 20.461 RON | −106.822 RON | 129.177 RON | 0 RON | 19.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 8.043 RON | −8.042 RON | −8.042 RON | 131.896 RON | 1.894 RON | 130.002 RON | −114.865 RON | 246.761 RON | 0 RON | 129.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 16.947 RON | −16.947 RON | −16.947 RON | 146.136 RON | 0 RON | 146.136 RON | −131.812 RON | 277.948 RON | 0 RON | 137.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 94.588 RON | 145.124 RON | −50.536 RON | −50.536 RON | 258.052 RON | 0 RON | 258.052 RON | −182.347 RON | 440.399 RON | 94.587 RON | 162.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
APREUTESE LOREDANA-MIHAELA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
APREUTESE SIMION-IOAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−182.347 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.536 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 170.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−50,5 K RON
Total Active 2025
258,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 94,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,8 K RON | 105,0 K RON | 8,0 K RON | 16,9 K RON | 145,1 K RON |
| Rezultat net | −2,8 K RON | −105,0 K RON | −8,0 K RON | −16,9 K RON | −50,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−182.347 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante258,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri94,6 K RON
Creanțe162,9 K RON
Numerar593 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-19,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,8 K RON | 1,9 K RON | 195,8% |
| 2022 | 129,2 K RON | 22,4 K RON | 577,8% |
| 2023 | 246,8 K RON | 131,9 K RON | 187,1% |
| 2024 | 277,9 K RON | 146,1 K RON | 190,2% |
| 2025 | 440,4 K RON | 258,1 K RON | 170,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,8 K RON | −105,0 K RON | −8,0 K RON | −16,9 K RON | −50,5 K RON | ▼ 198,2% |
| Total active | 1,9 K RON | 22,4 K RON | 131,9 K RON | 146,1 K RON | 258,1 K RON | ▲ 76,6% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | −106,8 K RON | −114,9 K RON | −131,8 K RON | −182,3 K RON | ▼ 38,3% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 129,2 K RON | 246,8 K RON | 277,9 K RON | 440,4 K RON | ▲ 58,4% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,16 | 0,53 | 0,53 | 0,59 | ▲ 11,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 35 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.