42 ADESSO COFFEE S.R.L.
CUI: 44518722
J2021011315404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44518722
Cod înmatriculare
J2021011315404
EUID
ROONRC.J2021011315404
Data înmatriculării
2021-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BERCENI, 21, 28, 1, 1, 5, 41904, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BERCENI
Număr:
21
Bloc:
28
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
41904
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 22.475 RON | 23.055 RON | 94.659 RON | −71.835 RON | −71.604 RON | 307.844 RON | 187.661 RON | 120.183 RON | −71.635 RON | 379.479 RON | 13.386 RON | 52.389 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 639.869 RON | 640.458 RON | 802.455 RON | −170.779 RON | −161.997 RON | 240.317 RON | 180.690 RON | 59.627 RON | −242.414 RON | 482.731 RON | 29.469 RON | 4.529 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 833.974 RON | 834.033 RON | 844.958 RON | −19.265 RON | −10.925 RON | 191.122 RON | 154.471 RON | 36.651 RON | −261.678 RON | 452.800 RON | 13.587 RON | 930 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 849.035 RON | 861.906 RON | 873.029 RON | −36.967 RON | −11.123 RON | 192.864 RON | 162.493 RON | 30.371 RON | −298.645 RON | 501.462 RON | 20.082 RON | 1.316 RON | 0 RON | 9.953 RON | 4 |
| 2025 | 730.653 RON | 737.146 RON | 762.194 RON | −25.048 RON | −25.048 RON | 219.855 RON | 139.771 RON | 80.084 RON | −323.693 RON | 543.548 RON | 71.847 RON | 1.809 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHITULEASA RODICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−323.693 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.048 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 247.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
730,7 K RON
Rezultat Net 2025
−25,0 K RON
Total Active 2025
219,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 639,9 K RON | 834,0 K RON | 849,0 K RON | 730,7 K RON |
| Venituri totale | 23,1 K RON | 640,5 K RON | 834,0 K RON | 861,9 K RON | 737,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 94,7 K RON | 802,5 K RON | 845,0 K RON | 873,0 K RON | 762,2 K RON |
| Rezultat net | −71,8 K RON | −170,8 K RON | −19,3 K RON | −37,0 K RON | −25,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−323.693 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,8 K RON (63.6%)
Active circulante80,1 K RON (36.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,8 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,17 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 403,90 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-3,4%
ROA
-11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 379,5 K RON | 307,8 K RON | 123,3% |
| 2022 | 482,7 K RON | 240,3 K RON | 200,9% |
| 2023 | 452,8 K RON | 191,1 K RON | 236,9% |
| 2024 | 501,5 K RON | 192,9 K RON | 260,0% |
| 2025 | 543,5 K RON | 219,9 K RON | 247,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 639,9 K RON | 834,0 K RON | 849,0 K RON | 730,7 K RON | ▼ 13,9% |
| Rezultat net | −71,8 K RON | −170,8 K RON | −19,3 K RON | −37,0 K RON | −25,0 K RON | ▲ 32,2% |
| Total active | 307,8 K RON | 240,3 K RON | 191,1 K RON | 192,9 K RON | 219,9 K RON | ▲ 14,0% |
| Capitaluri proprii | −71,6 K RON | −242,4 K RON | −261,7 K RON | −298,6 K RON | −323,7 K RON | ▼ 8,4% |
| Datorii totale | 379,5 K RON | 482,7 K RON | 452,8 K RON | 501,5 K RON | 543,5 K RON | ▲ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,15 | ▲ 143,1% |
| Marjă netă (%) | -319,62 | -26,69 | -2,31 | -4,35 | -3,43 | ▲ 21,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 247.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.