ICD OCTAGON DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 44521841
J2021011330401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Instituire ipotecă mobiliară asupra părților sociale/acțiunilor
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44521841
Cod înmatriculare
J2021011330401
EUID
ROONRC.J2021011330401
Data înmatriculării
2021-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Instituire ipotecă mobiliară asupra părților sociale/acțiunilor
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PETRU RAREŞ, 5-9, 2, P7, 1, parter, biroul nr. 7, camera 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
5-9
Scară:
2
Apartament:
P7
Completare adresă:
parter, biroul nr. 7, camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.551 RON | −6.551 RON | −6.551 RON | 4.980 RON | 850 RON | 4.130 RON | −5.551 RON | 16.040 RON | 0 RON | 2.257 RON | 0 RON | 5.509 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 2.006 RON | 38.859 RON | −36.853 RON | −36.853 RON | 3.743.664 RON | 3.644.154 RON | 99.510 RON | −42.404 RON | 3.786.068 RON | 0 RON | 19.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 435.282 RON | 876.611 RON | 1.712.251 RON | −835.640 RON | −835.640 RON | 29.031.053 RON | 21.349.121 RON | 7.681.932 RON | −882.840 RON | 23.163.495 RON | 12.430 RON | 7.554.159 RON | 6.824.611 RON | 74.213 RON | 1 |
| 2024 | 3.980.336 RON | 4.074.131 RON | 3.203.859 RON | 828.158 RON | 870.272 RON | 21.357.669 RON | 20.392.000 RON | 965.669 RON | 103.009 RON | 21.320.745 RON | 10.502 RON | 165.987 RON | 0 RON | 66.085 RON | 1 |
| 2025 | 3.242.902 RON | 3.496.727 RON | 3.597.240 RON | −100.513 RON | −100.513 RON | 19.389.105 RON | 18.701.590 RON | 687.515 RON | 2.496 RON | 19.452.101 RON | 10.057 RON | 337.796 RON | 0 RON | 65.492 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CONSTANTIN DAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
CHITAFES DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−100.513 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,24 M RON
Rezultat Net 2025
−100,5 K RON
Total Active 2025
19,39 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 435,3 K RON | 3,98 M RON | 3,24 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,0 K RON | 876,6 K RON | 4,07 M RON | 3,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 38,9 K RON | 1,71 M RON | 3,20 M RON | 3,60 M RON |
| Rezultat net | −6,6 K RON | −36,9 K RON | −835,6 K RON | 828,2 K RON | −100,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,70 M RON (96.5%)
Active circulante687,5 K RON (3.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,1 K RON
Creanțe337,8 K RON
Numerar339,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 322,45 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,60 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-3,1%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 16,0 K RON | 5,0 K RON | 322,1% |
| 2022 | 3,79 M RON | 3,74 M RON | 101,1% |
| 2023 | 23,16 M RON | 29,03 M RON | 79,8% |
| 2024 | 21,32 M RON | 21,36 M RON | 99,8% |
| 2025 | 19,45 M RON | 19,39 M RON | 100,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 435,3 K RON | 3,98 M RON | 3,24 M RON | ▼ 18,5% |
| Rezultat net | −6,6 K RON | −36,9 K RON | −835,6 K RON | 828,2 K RON | −100,5 K RON | ▼ 112,1% |
| Total active | 5,0 K RON | 3,74 M RON | 29,03 M RON | 21,36 M RON | 19,39 M RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | −5,6 K RON | −42,4 K RON | −882,8 K RON | 103,0 K RON | 2,5 K RON | ▼ 97,6% |
| Datorii totale | 16,0 K RON | 3,79 M RON | 23,16 M RON | 21,32 M RON | 19,45 M RON | ▼ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,03 | 0,33 | 0,05 | 0,04 | ▼ 22,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | -191,98 | 20,81 | -3,10 | ▼ 114,9% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 19 | 56 | 18 | ▼ 67,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.