ICD HEXAGON DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 44521922
J2021011332403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Instituire ipotecă mobiliară asupra părților sociale/acțiunilor
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44521922
Cod înmatriculare
J2021011332403
EUID
ROONRC.J2021011332403
Data înmatriculării
2021-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Instituire ipotecă mobiliară asupra părților sociale/acțiunilor
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PETRU RAREŞ, 5-9, 2, P7, 1, PARTER, BIROUL NR. 7, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
5-9
Scară:
2
Apartament:
P7
Completare adresă:
PARTER, BIROUL NR. 7, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 7.434 RON | −7.434 RON | −7.434 RON | 4.097 RON | 0 RON | 4.097 RON | −6.434 RON | 16.040 RON | 0 RON | 2.257 RON | 0 RON | 5.509 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 468 RON | 22.376 RON | −21.908 RON | −21.908 RON | 1.632.850 RON | 1.590.502 RON | 42.348 RON | −28.342 RON | 1.661.192 RON | 0 RON | 14.914 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 29 RON | 157.583 RON | 762.549 RON | −604.966 RON | −604.966 RON | 13.778.847 RON | 10.391.884 RON | 3.386.963 RON | −635.419 RON | 11.267.216 RON | 4.940 RON | 3.337.814 RON | 3.147.050 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.283.047 RON | 1.326.899 RON | 1.477.273 RON | −150.374 RON | −150.374 RON | 11.164.804 RON | 9.881.994 RON | 1.282.810 RON | 86.207 RON | 11.079.342 RON | 4.940 RON | 951.013 RON | 0 RON | 745 RON | 1 |
| 2025 | 1.315.214 RON | 1.547.135 RON | 1.722.039 RON | −174.904 RON | −174.904 RON | 10.379.589 RON | 9.084.697 RON | 1.294.892 RON | −88.697 RON | 10.473.248 RON | 4.955 RON | 1.021.492 RON | 0 RON | 4.962 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHITAFES DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
DAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−88.697 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−174.904 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,32 M RON
Rezultat Net 2025
−174,9 K RON
Total Active 2025
10,38 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 29 RON | 1,28 M RON | 1,32 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 468 RON | 157,6 K RON | 1,33 M RON | 1,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,4 K RON | 22,4 K RON | 762,5 K RON | 1,48 M RON | 1,72 M RON |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −21,9 K RON | −605,0 K RON | −150,4 K RON | −174,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−88.697 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,08 M RON (87.5%)
Active circulante1,29 M RON (12.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe1,02 M RON
Numerar268,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 265,43 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 284 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,3%
Marjă netă
-13,3%
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 16,0 K RON | 4,1 K RON | 391,5% |
| 2022 | 1,66 M RON | 1,63 M RON | 101,7% |
| 2023 | 11,27 M RON | 13,78 M RON | 81,8% |
| 2024 | 11,08 M RON | 11,16 M RON | 99,2% |
| 2025 | 10,47 M RON | 10,38 M RON | 100,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 29 RON | 1,28 M RON | 1,32 M RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −21,9 K RON | −605,0 K RON | −150,4 K RON | −174,9 K RON | ▼ 16,3% |
| Total active | 4,1 K RON | 1,63 M RON | 13,78 M RON | 11,16 M RON | 10,38 M RON | ▼ 7,0% |
| Capitaluri proprii | −6,4 K RON | −28,3 K RON | −635,4 K RON | 86,2 K RON | −88,7 K RON | ▼ 202,9% |
| Datorii totale | 16,0 K RON | 1,66 M RON | 11,27 M RON | 11,08 M RON | 10,47 M RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,03 | 0,30 | 0,12 | 0,12 | ▲ 6,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | -2.086.089,66 | -11,72 | -13,30 | ▼ 13,5% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 19 | 33 | 19 | ▼ 42,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.