ICD PENTAGON DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 44524392
J2021011374409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44524392
Cod înmatriculare
J2021011374409
EUID
ROONRC.J2021011374409
Data înmatriculării
2021-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PETRU RAREŞ, 5-9, 2, P7, 1, PARTER, BIROUL NR. 5, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
5-9
Scară:
2
Apartament:
P7
Completare adresă:
PARTER, BIROUL NR. 5, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 20.697 RON | −20.697 RON | −20.697 RON | 5.835 RON | 850 RON | 4.985 RON | −19.697 RON | 31.041 RON | 0 RON | 2.257 RON | 0 RON | 5.509 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 13.144 RON | −13.144 RON | −13.144 RON | 12.307 RON | 0 RON | 12.307 RON | −18.733 RON | 31.040 RON | 0 RON | 3.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.000 RON | 91.977 RON | 673.452 RON | −581.475 RON | −581.475 RON | 20.421.086 RON | 17.079.763 RON | 3.341.323 RON | −591.208 RON | 21.012.294 RON | 0 RON | 3.212.193 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 330.419 RON | 1.112.641 RON | −782.222 RON | −782.222 RON | 44.152.391 RON | 38.296.568 RON | 5.855.823 RON | −1.373.430 RON | 45.525.821 RON | 0 RON | 3.956.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 37.766.250 RON | 39.361.022 RON | 39.318.896 RON | 36.541 RON | 42.126 RON | 122.824.602 RON | 11.596.544 RON | 111.228.058 RON | 6.990 RON | 122.817.612 RON | 91.136.648 RON | 12.618.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ICD REAL ESTATE MANAGEMENT SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
CHITAFES DANIEL
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
37,77 M RON
Rezultat Net 2025
36,5 K RON
Total Active 2025
122,82 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 23,0 K RON | 0 RON | 37,77 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 92,0 K RON | 330,4 K RON | 39,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 20,7 K RON | 13,1 K RON | 673,5 K RON | 1,11 M RON | 39,32 M RON |
| Rezultat net | −20,7 K RON | −13,1 K RON | −581,5 K RON | −782,2 K RON | 36,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,60 M RON (9.4%)
Active circulante111,23 M RON (90.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,14 M RON
Creanțe12,62 M RON
Numerar2,16 M RON
Alte active circulante5,32 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,41 |
| Durata stocaj (zile) | 881 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,99 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 31,0 K RON | 5,8 K RON | 532,0% |
| 2022 | 31,0 K RON | 12,3 K RON | 252,2% |
| 2023 | 21,01 M RON | 20,42 M RON | 102,9% |
| 2024 | 45,53 M RON | 44,15 M RON | 103,1% |
| 2025 | 122,82 M RON | 122,82 M RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 23,0 K RON | 0 RON | 37,77 M RON | – |
| Rezultat net | −20,7 K RON | −13,1 K RON | −581,5 K RON | −782,2 K RON | 36,5 K RON | ▲ 104,7% |
| Total active | 5,8 K RON | 12,3 K RON | 20,42 M RON | 44,15 M RON | 122,82 M RON | ▲ 178,2% |
| Capitaluri proprii | −19,7 K RON | −18,7 K RON | −591,2 K RON | −1,37 M RON | 7,0 K RON | ▲ 100,5% |
| Datorii totale | 31,0 K RON | 31,0 K RON | 21,01 M RON | 45,53 M RON | 122,82 M RON | ▲ 169,8% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,40 | 0,16 | 0,13 | 0,91 | ▲ 604,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | -2.528,15 | – | 0,10 | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 12 | 15 | 51 | ▲ 240,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.