ENERGO TOOLS CONCEPT S.R.L.
CUI: 44524244
J2021011379404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44524244
Cod înmatriculare
J2021011379404
EUID
ROONRC.J2021011379404
Data înmatriculării
2021-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Dobrina, 6, A, 5, 25, 22252, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Dobrina
Număr:
6
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
25
Cod poștal:
22252
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.293.751 RON | 1.293.751 RON | 1.060.496 RON | 211.314 RON | 233.255 RON | 536.572 RON | 3.345 RON | 533.227 RON | 211.514 RON | 325.058 RON | 44.767 RON | 103.271 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.531.758 RON | 5.538.262 RON | 857.049 RON | 4.425.671 RON | 4.681.213 RON | 5.116.933 RON | 441.884 RON | 4.675.049 RON | 4.425.911 RON | 691.022 RON | 207.509 RON | 3.944.584 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.905.873 RON | 2.933.561 RON | 2.128.226 RON | 624.600 RON | 805.335 RON | 1.687.636 RON | 1.000.717 RON | 686.919 RON | 641.644 RON | 1.045.992 RON | 331.933 RON | 354.335 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.745.998 RON | 1.779.057 RON | 1.890.652 RON | −136.647 RON | −111.595 RON | 2.260.313 RON | 1.174.835 RON | 1.085.478 RON | 500.433 RON | 1.759.880 RON | 317.492 RON | 549.423 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.791.432 RON | 1.854.221 RON | 2.198.803 RON | −344.582 RON | −344.582 RON | 1.907.895 RON | 946.850 RON | 961.045 RON | 155.851 RON | 1.752.044 RON | 151.801 RON | 786.862 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLMADÎR VALERIA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−344.582 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,79 M RON
Rezultat Net 2025
−344,6 K RON
Total Active 2025
1,91 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 5,53 M RON | 2,91 M RON | 1,75 M RON | 1,79 M RON |
| Venituri totale | 1,29 M RON | 5,54 M RON | 2,93 M RON | 1,78 M RON | 1,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,06 M RON | 857,0 K RON | 2,13 M RON | 1,89 M RON | 2,20 M RON |
| Rezultat net | 211,3 K RON | 4,43 M RON | 624,6 K RON | −136,6 K RON | −344,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate946,9 K RON (49.6%)
Active circulante961,0 K RON (50.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri151,8 K RON
Creanțe786,9 K RON
Numerar22,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,80 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,28 |
| Durata încasare (zile) | 160 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,2%
Marjă netă
-19,2%
ROA
-18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 325,1 K RON | 536,6 K RON | 60,6% |
| 2022 | 691,0 K RON | 5,12 M RON | 13,5% |
| 2023 | 1,05 M RON | 1,69 M RON | 62,0% |
| 2024 | 1,76 M RON | 2,26 M RON | 77,9% |
| 2025 | 1,75 M RON | 1,91 M RON | 91,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 5,53 M RON | 2,91 M RON | 1,75 M RON | 1,79 M RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | 211,3 K RON | 4,43 M RON | 624,6 K RON | −136,6 K RON | −344,6 K RON | ▼ 152,2% |
| Total active | 536,6 K RON | 5,12 M RON | 1,69 M RON | 2,26 M RON | 1,91 M RON | ▼ 15,6% |
| Capitaluri proprii | 211,5 K RON | 4,43 M RON | 641,6 K RON | 500,4 K RON | 155,9 K RON | ▼ 68,9% |
| Datorii totale | 325,1 K RON | 691,0 K RON | 1,05 M RON | 1,76 M RON | 1,75 M RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 6,77 | 0,66 | 0,62 | 0,55 | ▼ 11,1% |
| Marjă netă (%) | 16,33 | 80,00 | 21,49 | -7,83 | -19,24 | ▼ 145,7% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 58 | 30 | 23 | ▼ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.