DENTAL SPA & WELLNESS S.R.L.
CUI: 41816899
J2021011406270
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41816899
Cod înmatriculare
J2021011406270
EUID
ROONRC.J2021011406270
Data înmatriculării
2021-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ROMAN MUŞAT, 35, A, PARTER, 2
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
ROMAN MUŞAT
Bloc:
35
Scară:
A
Etaj:
PARTER
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 92.270 RON | 92.374 RON | 158.111 RON | −67.143 RON | −65.737 RON | 69.359 RON | 31.133 RON | 38.226 RON | 15.146 RON | 54.213 RON | 21.086 RON | 9.064 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 93.494 RON | 93.494 RON | 53.916 RON | 37.563 RON | 39.578 RON | 97.620 RON | 59.214 RON | 38.406 RON | 52.709 RON | 44.911 RON | 21.086 RON | 10.592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 95.605 RON | 96.249 RON | 29.187 RON | 57.942 RON | 67.062 RON | 475.638 RON | 49.212 RON | 426.426 RON | 110.651 RON | 364.987 RON | 24.814 RON | 311.854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 51.400 RON | 64.614 RON | 62.585 RON | 1.638 RON | 2.029 RON | 128.634 RON | 46.760 RON | 81.874 RON | 112.289 RON | 16.345 RON | 25.015 RON | 10.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ULEANU RALUCA GEORGIANA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
51,4 K RON
Rezultat Net 2024
1,6 K RON
Total Active 2024
128,6 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,3 K RON | 93,5 K RON | 95,6 K RON | 51,4 K RON |
| Venituri totale | 92,4 K RON | 93,5 K RON | 96,2 K RON | 64,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,1 K RON | 53,9 K RON | 29,2 K RON | 62,6 K RON |
| Rezultat net | −67,1 K RON | 37,6 K RON | 57,9 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 53,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,48 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,8 K RON (36.4%)
Active circulante81,9 K RON (63.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,0 K RON
Creanțe10,6 K RON
Numerar46,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,05 |
| Durata stocaj (zile) | 178 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,87 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,2%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 54,2 K RON | 69,4 K RON | 78,2% |
| 2022 | 44,9 K RON | 97,6 K RON | 46,0% |
| 2023 | 365,0 K RON | 475,6 K RON | 76,7% |
| 2024 | 16,3 K RON | 128,6 K RON | 12,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,3 K RON | 93,5 K RON | 95,6 K RON | 51,4 K RON | ▼ 46,2% |
| Rezultat net | −67,1 K RON | 37,6 K RON | 57,9 K RON | 1,6 K RON | ▼ 97,2% |
| Total active | 69,4 K RON | 97,6 K RON | 475,6 K RON | 128,6 K RON | ▼ 73,0% |
| Capitaluri proprii | 15,1 K RON | 52,7 K RON | 110,7 K RON | 112,3 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 54,2 K RON | 44,9 K RON | 365,0 K RON | 16,3 K RON | ▼ 95,5% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,86 | 1,17 | 5,01 | ▲ 328,8% |
| Marjă netă (%) | -72,77 | 40,18 | 60,61 | 3,19 | ▼ 94,7% |
| Scor bonitate | 37 | 78 | 75 | 77 | ▲ 2,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.