ADA CONSULTMED S.R.L.
CUI: 44545387
J2021011626409
SRL
Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44545387
Cod înmatriculare
J2021011626409
EUID
ROONRC.J2021011626409
Data înmatriculării
2021-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti, PRIMĂRIEI, 2E2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 495 RON | 495 RON | 3.366 RON | −2.886 RON | −2.871 RON | 1.419 RON | 0 RON | 1.419 RON | −2.686 RON | 4.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.671 RON | 17.671 RON | 31.608 RON | −14.467 RON | −13.937 RON | 9.085 RON | 4.767 RON | 4.318 RON | −17.153 RON | 26.238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 96.000 RON | 96.000 RON | 98.320 RON | −5.679 RON | −2.320 RON | 307.261 RON | 298.561 RON | 8.700 RON | −22.832 RON | 330.284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 191 RON | 2 |
| 2024 | 289.583 RON | 289.943 RON | 314.106 RON | −33.304 RON | −24.163 RON | 582.234 RON | 580.164 RON | 2.070 RON | −56.136 RON | 641.861 RON | 0 RON | 722 RON | 0 RON | 3.491 RON | 2 |
| 2025 | 526.633 RON | 526.642 RON | 609.292 RON | −90.739 RON | −82.650 RON | 1.353.063 RON | 1.288.860 RON | 64.203 RON | −146.875 RON | 1.501.154 RON | 15.650 RON | 25.513 RON | 0 RON | 1.216 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
SOKMEN DARAGIU DUYGU
administrator
ERDEK, Turcia
DARAGIU CĂTĂLIN ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−146.875 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−90.739 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
526,6 K RON
Rezultat Net 2025
−90,7 K RON
Total Active 2025
1,35 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 495 RON | 17,7 K RON | 96,0 K RON | 289,6 K RON | 526,6 K RON |
| Venituri totale | 495 RON | 17,7 K RON | 96,0 K RON | 289,9 K RON | 526,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 31,6 K RON | 98,3 K RON | 314,1 K RON | 609,3 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −14,5 K RON | −5,7 K RON | −33,3 K RON | −90,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 583,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−146.875 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,29 M RON (95.3%)
Active circulante64,2 K RON (4.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,7 K RON
Creanțe25,5 K RON
Numerar23,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,65 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,64 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,7%
Marjă netă
-17,2%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,1 K RON | 1,4 K RON | 289,3% |
| 2022 | 26,2 K RON | 9,1 K RON | 288,8% |
| 2023 | 330,3 K RON | 307,3 K RON | 107,5% |
| 2024 | 641,9 K RON | 582,2 K RON | 110,2% |
| 2025 | 1,50 M RON | 1,35 M RON | 110,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 495 RON | 17,7 K RON | 96,0 K RON | 289,6 K RON | 526,6 K RON | ▲ 81,9% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −14,5 K RON | −5,7 K RON | −33,3 K RON | −90,7 K RON | ▼ 172,5% |
| Total active | 1,4 K RON | 9,1 K RON | 307,3 K RON | 582,2 K RON | 1,35 M RON | ▲ 132,4% |
| Capitaluri proprii | −2,7 K RON | −17,2 K RON | −22,8 K RON | −56,1 K RON | −146,9 K RON | ▼ 161,6% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 26,2 K RON | 330,3 K RON | 641,9 K RON | 1,50 M RON | ▲ 133,9% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,16 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | ▲ 1.237,5% |
| Marjă netă (%) | -583,03 | -81,87 | -5,92 | -11,50 | -17,23 | ▼ 49,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 583,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.