CIOBANU UNELTE S.R.L.
CUI: 44549982
J2021011672400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44549982
Cod înmatriculare
J2021011672400
EUID
ROONRC.J2021011672400
Data înmatriculării
2021-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE, 55, 13502, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE
Număr:
55
Cod poștal:
13502
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.881 RON | 8.881 RON | 10.733 RON | −2.118 RON | −1.852 RON | 15.171 RON | 316 RON | 14.855 RON | −1.918 RON | 17.089 RON | 14.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 53.959 RON | 53.959 RON | 52.461 RON | 702 RON | 1.498 RON | 19.412 RON | 316 RON | 19.096 RON | −1.216 RON | 20.628 RON | 19.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 73.792 RON | 73.792 RON | 75.075 RON | −2.021 RON | −1.283 RON | 19.555 RON | 316 RON | 19.239 RON | −3.237 RON | 22.792 RON | 19.239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 97.261 RON | 97.586 RON | 101.163 RON | −4.553 RON | −3.577 RON | 8.963 RON | 316 RON | 8.647 RON | −7.789 RON | 16.752 RON | 8.486 RON | 14 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.789 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.553 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
97,3 K RON
Rezultat Net 2024
−4,6 K RON
Total Active 2024
9,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,9 K RON | 54,0 K RON | 73,8 K RON | 97,3 K RON |
| Venituri totale | 8,9 K RON | 54,0 K RON | 73,8 K RON | 97,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,7 K RON | 52,5 K RON | 75,1 K RON | 101,2 K RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 702 RON | −2,0 K RON | −4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 129,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.789 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate316 RON (3.5%)
Active circulante8,6 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,5 K RON
Creanțe14 RON
Numerar147 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,46 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6.947,21 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-50,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17,1 K RON | 15,2 K RON | 112,6% |
| 2022 | 20,6 K RON | 19,4 K RON | 106,3% |
| 2023 | 22,8 K RON | 19,6 K RON | 116,6% |
| 2024 | 16,8 K RON | 9,0 K RON | 186,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,9 K RON | 54,0 K RON | 73,8 K RON | 97,3 K RON | ▲ 31,8% |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 702 RON | −2,0 K RON | −4,6 K RON | ▼ 125,3% |
| Total active | 15,2 K RON | 19,4 K RON | 19,6 K RON | 9,0 K RON | ▼ 54,2% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | −1,2 K RON | −3,2 K RON | −7,8 K RON | ▼ 140,6% |
| Datorii totale | 17,1 K RON | 20,6 K RON | 22,8 K RON | 16,8 K RON | ▼ 26,5% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,93 | 0,84 | 0,52 | ▼ 38,8% |
| Marjă netă (%) | -23,85 | 1,30 | -2,74 | -4,68 | ▼ 70,8% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.