PERLA MOSTISTEI S.R.L.

CUI: 44552430 J2021011708400 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44552430
Cod înmatriculare J2021011708400
EUID ROONRC.J2021011708400
Data înmatriculării 2021-07-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, MĂRGELELOR, 27, 10, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: MĂRGELELOR
Număr: 27
Apartament: 10
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 2.510 RON 2.510 RON 7.653 RON −5.218 RON −5.143 RON 910 RON 0 RON 910 RON −5.018 RON 6.100 RON 0 RON 0 RON 0 RON 172 RON 0
2022 13.000 RON 13.000 RON 12.346 RON 264 RON 654 RON 284 RON 0 RON 284 RON −4.754 RON 5.300 RON 0 RON 0 RON 0 RON 262 RON 0
2023 27.500 RON 27.500 RON 23.145 RON 3.081 RON 4.355 RON 22.241 RON 19.477 RON 2.764 RON −1.673 RON 23.984 RON 0 RON 0 RON 0 RON 70 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEORGHE CORNEL
administrator
Comuna Mânăstirea, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Activități de interpretare artistică (spectacole)
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−1.673 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
27,5 K RON
Rezultat Net 2023
3,1 K RON
Total Active 2023
22,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 2,5 K RON 13,0 K RON 27,5 K RON
Venituri totale 2,5 K RON 13,0 K RON 27,5 K RON
Cheltuieli totale 7,7 K RON 12,3 K RON 23,1 K RON
Rezultat net −5,2 K RON 264 RON 3,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 39,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.673 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,5 K RON (87.6%)
Active circulante2,8 K RON (12.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar2,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,8%
Marjă netă
11,2%
ROA
13,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 6,1 K RON 910 RON 670,3%
2022 5,3 K RON 284 RON 1.866,2%
2023 24,0 K RON 22,2 K RON 107,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 2,5 K RON 13,0 K RON 27,5 K RON ▲ 111,5%
Rezultat net −5,2 K RON 264 RON 3,1 K RON ▲ 1.067,0%
Total active 910 RON 284 RON 22,2 K RON ▲ 7.731,3%
Capitaluri proprii −5,0 K RON −4,8 K RON −1,7 K RON ▲ 64,8%
Datorii totale 6,1 K RON 5,3 K RON 24,0 K RON ▲ 352,5%
Lichiditate curentă 0,15 0,05 0,12 ▲ 114,9%
Marjă netă (%) -207,89 2,03 11,20 ▲ 451,7%
Scor bonitate 19 40 55 ▲ 37,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (3,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.