MARISTEF BEST SOLUTION S.R.L.

CUI: 44558107 J2021011757404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44558107
Cod înmatriculare J2021011757404
EUID ROONRC.J2021011757404
Data înmatriculării 2021-07-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, POIANA CU ALUNI, 6, 16, 3, 4, 89, 22875, 2, CAMERA NR.2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: POIANA CU ALUNI
Număr: 6
Bloc: 16
Scară: 3
Etaj: 4
Apartament: 89
Cod poștal: 22875
Completare adresă: CAMERA NR.2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 189.094 RON 189.094 RON 94.252 RON 92.989 RON 94.842 RON 102.064 RON 0 RON 102.064 RON 93.189 RON 8.875 RON 0 RON 667 RON 0 RON 0 RON 1
2022 719.768 RON 722.161 RON 611.115 RON 107.784 RON 111.046 RON 269.050 RON 96.167 RON 172.883 RON 200.973 RON 68.077 RON 2.809 RON 96.388 RON 0 RON 0 RON 4
2023 561.826 RON 561.826 RON 805.530 RON −248.193 RON −243.704 RON 102.723 RON 79.724 RON 22.999 RON −47.220 RON 149.943 RON 3.641 RON 8.680 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUDORACHE MĂDĂLIN-FLORENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−47.220 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−248.193 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 146% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
561,8 K RON
Rezultat Net 2023
−248,2 K RON
Total Active 2023
102,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 189,1 K RON 719,8 K RON 561,8 K RON
Venituri totale 189,1 K RON 722,2 K RON 561,8 K RON
Cheltuieli totale 94,3 K RON 611,1 K RON 805,5 K RON
Rezultat net 93,0 K RON 107,8 K RON −248,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 863,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−47.220 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,69 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate79,7 K RON (77.6%)
Active circulante23,0 K RON (22.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,6 K RON
Creanțe8,7 K RON
Numerar10,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 154,31
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 64,73
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-43,4%
Marjă netă
-44,2%
ROA
-241,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 8,9 K RON 102,1 K RON 8,7%
2022 68,1 K RON 269,1 K RON 25,3%
2023 149,9 K RON 102,7 K RON 146,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 189,1 K RON 719,8 K RON 561,8 K RON ▼ 21,9%
Rezultat net 93,0 K RON 107,8 K RON −248,2 K RON ▼ 330,3%
Total active 102,1 K RON 269,1 K RON 102,7 K RON ▼ 61,8%
Capitaluri proprii 93,2 K RON 201,0 K RON −47,2 K RON ▼ 123,5%
Datorii totale 8,9 K RON 68,1 K RON 149,9 K RON ▲ 120,3%
Lichiditate curentă 11,50 2,54 0,15 ▼ 94,0%
Marjă netă (%) 49,18 14,97 -44,18 ▼ 395,1%
Scor bonitate 87 95 12 ▼ 87,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 863,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 146% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.