DANUBE DELTA BUNGALOW S.R.L.
CUI: 44560689
J2021011801404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44560689
Cod înmatriculare
J2021011801404
EUID
ROONRC.J2021011801404
Data înmatriculării
2021-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA FURCII, 156-158, C2, 3, 49, 61985, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA FURCII
Număr:
156-158
Bloc:
C2
Etaj:
3
Apartament:
49
Cod poștal:
61985
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 22.994 RON | 22.987 RON | 7 RON | 7 RON | 229.627 RON | 194.824 RON | 34.803 RON | 207 RON | 229.420 RON | 9.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 70.521 RON | 74.447 RON | −4.931 RON | −3.926 RON | 426.975 RON | 295.962 RON | 131.013 RON | −4.724 RON | 431.949 RON | 109.871 RON | 18.310 RON | 0 RON | 250 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 307.480 RON | 318.165 RON | −10.685 RON | −10.685 RON | 619.928 RON | 615.965 RON | 3.963 RON | −15.409 RON | 635.337 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 4.150 RON | 13.828 RON | −9.678 RON | −9.678 RON | 627.328 RON | 627.178 RON | 150 RON | −25.087 RON | 652.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOZACU CORNEL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Transporturi maritime și costiere de pasageri
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Manipulări
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−25.087 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.678 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−9,7 K RON
Total Active 2024
627,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 23,0 K RON | 70,5 K RON | 307,5 K RON | 4,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,0 K RON | 74,4 K RON | 318,2 K RON | 13,8 K RON |
| Rezultat net | 7 RON | −4,9 K RON | −10,7 K RON | −9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.087 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate627,2 K RON (100%)
Active circulante150 RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar150 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 229,4 K RON | 229,6 K RON | 99,9% |
| 2022 | 431,9 K RON | 427,0 K RON | 101,2% |
| 2023 | 635,3 K RON | 619,9 K RON | 102,5% |
| 2024 | 652,4 K RON | 627,3 K RON | 104,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 7 RON | −4,9 K RON | −10,7 K RON | −9,7 K RON | ▲ 9,4% |
| Total active | 229,6 K RON | 427,0 K RON | 619,9 K RON | 627,3 K RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 207 RON | −4,7 K RON | −15,4 K RON | −25,1 K RON | ▼ 62,8% |
| Datorii totale | 229,4 K RON | 431,9 K RON | 635,3 K RON | 652,4 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,30 | 0,01 | 0,00 | ▼ 96,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 28 | 22 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.