CLAVIS MILLO CORPORATE S.R.L.
CUI: 44561404
J2021011807400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44561404
Cod înmatriculare
J2021011807400
EUID
ROONRC.J2021011807400
Data înmatriculării
2021-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ENACHE SANDU, 16A, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ENACHE SANDU
Număr:
16A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 170.722 RON | 170.722 RON | 23.205 RON | 142.395 RON | 147.517 RON | 145.707 RON | 0 RON | 145.707 RON | 142.595 RON | 3.112 RON | 0 RON | 63.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 30.903 RON | 30.903 RON | 165.416 RON | −135.440 RON | −134.513 RON | 33.502 RON | 0 RON | 33.502 RON | −56.003 RON | 89.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 36.206 RON | −36.206 RON | −36.206 RON | 4.834 RON | 0 RON | 4.834 RON | −92.209 RON | 97.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.200 RON | −1.200 RON | −1.200 RON | 3.734 RON | 0 RON | 3.734 RON | −93.409 RON | 97.143 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
FĂTU IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
NUŢĂ IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−93.409 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.200 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2601.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,2 K RON
Total Active 2024
3,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,7 K RON | 30,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 170,7 K RON | 30,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 23,2 K RON | 165,4 K RON | 36,2 K RON | 1,2 K RON |
| Rezultat net | 142,4 K RON | −135,4 K RON | −36,2 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −85,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−93.409 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-32,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,1 K RON | 145,7 K RON | 2,1% |
| 2022 | 89,5 K RON | 33,5 K RON | 267,2% |
| 2023 | 97,0 K RON | 4,8 K RON | 2.007,5% |
| 2024 | 97,1 K RON | 3,7 K RON | 2.601,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,7 K RON | 30,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 142,4 K RON | −135,4 K RON | −36,2 K RON | −1,2 K RON | ▲ 96,7% |
| Total active | 145,7 K RON | 33,5 K RON | 4,8 K RON | 3,7 K RON | ▼ 22,8% |
| Capitaluri proprii | 142,6 K RON | −56,0 K RON | −92,2 K RON | −93,4 K RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 89,5 K RON | 97,0 K RON | 97,1 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 46,82 | 0,37 | 0,05 | 0,04 | ▼ 22,9% |
| Marjă netă (%) | 83,41 | -438,27 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2601.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.