SEGULA TECHNOLOGIES DIGITAL S.R.L.
CUI: 44567199
J2021011868407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44567199
Cod înmatriculare
J2021011868407
EUID
ROONRC.J2021011868407
Data înmatriculării
2021-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
26 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SERBAN VODA, 206, 4, CLADIREA U-CENTER, BIROUL NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SERBAN VODA
Număr:
206
Completare adresă:
CLADIREA U-CENTER, BIROUL NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.735.950 RON | 1.735.996 RON | 2.379.105 RON | −660.469 RON | −643.109 RON | 1.846.706 RON | 0 RON | 1.846.706 RON | −655.469 RON | 2.286.149 RON | 0 RON | 1.816.513 RON | 0 RON | 112 RON | 16 |
| 2023 | 5.963.473 RON | 6.004.121 RON | 5.411.676 RON | 397.549 RON | 592.445 RON | 1.113.064 RON | 26.408 RON | 1.086.656 RON | −257.920 RON | 1.055.039 RON | 0 RON | 745.648 RON | 0 RON | 2.798 RON | 36 |
| 2024 | 3.894.289 RON | 4.026.758 RON | 5.734.399 RON | −1.707.641 RON | −1.707.641 RON | 334.909 RON | 7.820 RON | 327.089 RON | −1.965.560 RON | 2.114.593 RON | 0 RON | 250.497 RON | 0 RON | 2.104 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHENTOUF EL HEDI BENABDELLAH
administrator
ORAN, Algeria
FERREIRA DA SILVA WERNER GILBERT
administrator
SURESNES, Franţa
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.965.560 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.707.641 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 631.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,89 M RON
Rezultat Net 2024
−1,71 M RON
Total Active 2024
334,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,74 M RON | 5,96 M RON | 3,89 M RON |
| Venituri totale | 1,74 M RON | 6,00 M RON | 4,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,38 M RON | 5,41 M RON | 5,73 M RON |
| Rezultat net | −660,5 K RON | 397,5 K RON | −1,71 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.965.560 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,8 K RON (2.3%)
Active circulante327,1 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe250,5 K RON
Numerar76,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,55 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,9%
Marjă netă
-43,9%
ROA
-509,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,29 M RON | 1,85 M RON | 123,8% |
| 2023 | 1,06 M RON | 1,11 M RON | 94,8% |
| 2024 | 2,11 M RON | 334,9 K RON | 631,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,74 M RON | 5,96 M RON | 3,89 M RON | ▼ 34,7% |
| Rezultat net | −660,5 K RON | 397,5 K RON | −1,71 M RON | ▼ 529,5% |
| Total active | 1,85 M RON | 1,11 M RON | 334,9 K RON | ▼ 69,9% |
| Capitaluri proprii | −655,5 K RON | −257,9 K RON | −1,97 M RON | ▼ 662,1% |
| Datorii totale | 2,29 M RON | 1,06 M RON | 2,11 M RON | ▲ 100,4% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 1,03 | 0,15 | ▼ 85,0% |
| Marjă netă (%) | -38,05 | 6,67 | -43,85 | ▼ 757,4% |
| Scor bonitate | 24 | 62 | 12 | ▼ 80,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 631.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.