MATAND INOVATIV CONCEPT S.R.L.
CUI: 44567172
J2021011869408
SRL
Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44567172
Cod înmatriculare
J2021011869408
EUID
ROONRC.J2021011869408
Data înmatriculării
2021-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia, Petru I Muşat, 1, 1, A, 1, 1
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Stradă:
Petru I Muşat
Număr:
1
Bloc:
1
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 69.000 RON | 69.000 RON | 5.111 RON | 61.860 RON | 63.889 RON | 64.432 RON | 0 RON | 64.432 RON | 62.060 RON | 2.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 264.000 RON | 267.939 RON | 151.907 RON | 108.503 RON | 116.032 RON | 323.085 RON | 217.950 RON | 105.135 RON | 170.563 RON | 152.522 RON | 0 RON | 50.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 130.500 RON | 132.704 RON | 158.066 RON | −26.510 RON | −25.362 RON | 182.902 RON | 166.668 RON | 16.234 RON | 54.052 RON | 128.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 60.000 RON | 60.170 RON | 104.003 RON | −44.127 RON | −43.833 RON | 117.186 RON | 115.385 RON | 1.801 RON | 9.925 RON | 107.261 RON | 0 RON | 1.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 48.000 RON | 48.000 RON | 84.032 RON | −37.579 RON | −36.032 RON | 65.221 RON | 64.103 RON | 1.118 RON | −27.654 RON | 92.875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERAN CIPRIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.654 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.579 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
48,0 K RON
Rezultat Net 2025
−37,6 K RON
Total Active 2025
65,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,0 K RON | 264,0 K RON | 130,5 K RON | 60,0 K RON | 48,0 K RON |
| Venituri totale | 69,0 K RON | 267,9 K RON | 132,7 K RON | 60,2 K RON | 48,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,1 K RON | 151,9 K RON | 158,1 K RON | 104,0 K RON | 84,0 K RON |
| Rezultat net | 61,9 K RON | 108,5 K RON | −26,5 K RON | −44,1 K RON | −37,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.654 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,1 K RON (98.3%)
Active circulante1,1 K RON (1.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-75,1%
Marjă netă
-78,3%
ROA
-57,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,4 K RON | 64,4 K RON | 3,7% |
| 2022 | 152,5 K RON | 323,1 K RON | 47,2% |
| 2023 | 128,9 K RON | 182,9 K RON | 70,5% |
| 2024 | 107,3 K RON | 117,2 K RON | 91,5% |
| 2025 | 92,9 K RON | 65,2 K RON | 142,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,0 K RON | 264,0 K RON | 130,5 K RON | 60,0 K RON | 48,0 K RON | ▼ 20,0% |
| Rezultat net | 61,9 K RON | 108,5 K RON | −26,5 K RON | −44,1 K RON | −37,6 K RON | ▲ 14,8% |
| Total active | 64,4 K RON | 323,1 K RON | 182,9 K RON | 117,2 K RON | 65,2 K RON | ▼ 44,3% |
| Capitaluri proprii | 62,1 K RON | 170,6 K RON | 54,1 K RON | 9,9 K RON | −27,7 K RON | ▼ 378,6% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 152,5 K RON | 128,9 K RON | 107,3 K RON | 92,9 K RON | ▼ 13,4% |
| Lichiditate curentă | 27,16 | 0,69 | 0,13 | 0,02 | 0,01 | ▼ 28,6% |
| Marjă netă (%) | 89,65 | 41,10 | -20,31 | -73,55 | -78,29 | ▼ 6,4% |
| Scor bonitate | 87 | 78 | 25 | 18 | 19 | ▲ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.